Sprawozdanie z Pulu Wierzytelności

Prawo

finansowe

Kategoria

formularz

Instrukcja

Wypełnij Sprawozdanie z Pulu Wierzytelności zaczynając od identyfikatora podmiotu i numeru identyfikacyjnego. Następnie uzupełnij sygnaturę formularza i okres sprawozdania. W tabeli, dla każdej wierzytelności, podaj kod kraju i sektor inicjatora sekurytyzacji, typ wierzytelności, kod waluty oraz wartości nominalne i bilansowe (na początek i koniec okresu), nabycia i zbycia. Oblicz sumę nabyć i zbycia ("Transakcje - Zmiany"), różnice kursowe i pozostałe zmiany. Priorytetem są dane identyfikacyjne i poprawne wypełnienie tabeli.

Dane

identyfikator podmiotu sprawozdawczego, kod kraju inicjatora sekurytyzacji, kod waluty, numer identyfikacyjny, okres sprawozdania, pozostałe zmiany, różnice kursowe, sektor inicjatora sekurytyzacji, sygnatura formularza, typ wierzytelności, wartość bilansowa na koniec okresu, wartość bilansowa na początek okresu, wartość nominalna na koniec okresu, wartość nominalna na początek okresu, wartość nominalna nabycia, wartość nominalna zbycia