Protokół weryfikacji aktywów i pasywów
- Prawo
finansowe
- Kategoria
protokół
- Instrukcja
Wypełniając formularz protokołu weryfikacji aktywów i pasywów, koniecznie wpisz nazwę dokumentu i uzupełnij tabelę. W wersji szczegółowej tabeli (1) podaj symbol konta, nazwę składnika, stany ewidencyjne (przed i po) oraz różnice. W wersji zbiorczej (2) wpisz symbol i nazwę konta oraz salda. Priorytetowo uzupełnij dane liczbowe w tabelach. Podaj datę i zbierz podpisy członków zespołu, głównego księgowego. Pozostałe pola (np. okres, uwagi, treść wstępna) są opcjonalne.
- Dane
data, dokumenty, imię, komentarz dotyczący podziału protokołu, komentarz dotyczący składu zespołu, lp, nazwa dokumentu, nazwa składnika aktywów lub pasywów, nazwisko, okres, podpis głównego księgowego, podpis kierownika jednostki, podpisy członków zespołu weryfikacyjnego, podtytuł, razem, różnice, salda ustalone drogą weryfikacji stanów księgowych, salda ustalone przez potwierdzenie sald, salda ustalone w drodze spisu z natury, stan ewidencyjny (po weryfikacją), stan ewidencyjny (przed weryfikacją), stanowisko/rola, stwierdzenie dotyczące prawidłowości weryfikacji, symbol konta, treść wstępna, uwagi, z którymi weryfikowano aktywa i pasywa