Sprawozdanie z Danych Pozabilansowych Jednostek Uczestnictwa

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Wypełniając Sprawozdanie z Danych Pozabilansowych Jednostek Uczestnictwa, zacznij od identyfikatora podmiotu i numeru REGON. Uzupełnij sygnaturę i okres sprawozdawczy. Dla każdego produktu emerytalnego (lp. 1 do n) podaj typ i kod waluty, wartość bilansową na początek okresu, liczbę transakcji (zbycie, odkupienie, pozostałe zmiany) oraz wartości bilansowe: zmian wyceny, różnic kursowych, pozostałych zmian i wartość na koniec okresu. Priorytetem są dane identyfikacyjne i wartości bilansowe.

Dane

identyfikator podmiotu sprawozdawczego, kod waluty, lp., odkupienie, okres, pozostałe zmiany, regon, sygnatura, typ waluty, wartość bilansowa (stan na koniec okresu), wartość bilansowa (stan na początek okresu), wartość bilansowa pozostałych zmian, wartość bilansowa różnic kursowych, wartość bilansowa zmian wyceny, zbycie