Sprawozdanie z Jednostek Uczestnictwa

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Wypełniając Sprawozdanie z Jednostek Uczestnictwa, zacznij od identyfikatora podmiotu i numeru formularza. Określ okres sprawozdawczy. Dla każdej jednostki uczestnictwa podaj kod ISIN, kod kraju i sektor inwestora. Kluczowe są wartości i liczby jednostek: bilansowa na początek i koniec okresu, zbyte, odkupione i końcowa. Uzupełnij też zmiany wyceny, różnice kursowe i pozostałe zmiany. Każdy wiersz to jedna jednostka.

Dane

identyfikator, kod isin, kod kraju inwestora, liczba (odkupienie), liczba (stan na koniec okresu), liczba (zbycie), numer formularza, okres, pozostałe zmiany, różnice kursowe, sektor inwestora, wartość bilansowa (stan na koniec okresu), wartość bilansowa (stan na początek okresu), zmiany wyceny