Zestawienie operacji pasywnych z instytucjami krajowymi

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Wypełniając zestawienie operacji pasywnych, zacznij od kodu dokumentu i waluty (tys. [WALUTA]). Określ tytuł sekcji i ewentualne podtytuły. Priorytetem jest tabela: wpisz kwoty (w tysiącach) depozytów (bieżące - zaznacz krzyżykiem rozliczeniowe i określ typ rachunku; terminowe - podziel na terminy: do 1, 1-2, pow. 2 [JEDNOSTKA_CZASU]), innych zobowiązań (bieżące, terminowe - do 1, 1-2, pow. 2 [JEDNOSTKA_CZASU]) i odsetek (zaznacz krzyżykiem kategorie). Przy operacjach z odkupem zaznacz, jeśli dotyczą papierów skarbowych. Uzupełnij waluty w odpowiednich polach.

Dane

jednostka_czasu, kod_dokumentu, podtytuł_sekcji_1, podtytuł_sekcji_2, podtytuł_sekcji_3, podtytuł_sekcji_4, podtytuł_sekcji_5, podtytuł_sekcji_6, podtytuł_sekcji_7, podtytuł_sekcji_8, podtytuł_sekcji_9, typ_rachunku, tytuł_sekcji, waluta, waluta_1, waluta_2, waluta_3, waluta_4, waluta_5, waluta_6