Zestawienie lokat funduszu inwestycyjnego

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Instrukcja

Priorytet: uzupełnij jednostkę walutową ([JEDNOSTKA]) i nazwę podmiotu ([PODMIOT]). W tabeli głównej wpisz nazwy lokat (od [LOKATA 1] do [LOKATA 19]) i ich wartości (nabycia, wyceny) dla bieżącego i poprzedniego okresu, oraz procentowy udział w aktywach. Szczegółowo rozpisz składniki każdej lokaty w tabelach uzupełniających, z kodem, rodzajem rynku, nazwą, liczbą, lokalizacją i wartościami. Sumuj wartości składników dla każdego rodzaju rynku. Pamiętaj o zgodności sum z tabelą główną. Lokaty zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania - tylko bez depozytów.

Dane