Zestawienie transakcji między funduszami a portfelami

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Instrukcja

Wypełnij zestawienie transakcji dla KAŻDEJ jednostki [JEDNOSTKA3]. Najpierw wpisz nazwę firmy i nazwy wszystkich jednostek ([JEDNOSTKA1], [JEDNOSTKA2], [JEDNOSTKA3], [JEDNOSTKA4]) oraz usługę dla [JEDNOSTKA4]. Określ okres. Dla każdej transakcji podaj daty zawarcia i rozliczenia, jednostkę [JEDNOSTKA3], stronę transakcji, rodzaj i przedmiot, wartość, cenę jednostkową, liczbę jednostek, uzasadnienie od [JEDNOSTKA3], udział w wartości [JEDNOSTKA3] ze źródłem i uwagi. Upewnij się, że dane z okresu są kompletne. Podaj dodatkowe informacje, zwłaszcza dla transakcji z [JEDNOSTKA2] i [JEDNOSTKA4], umożliwiające ich identyfikację.

Dane

cena jednostkowa, data rozliczenia, data zawarcia, firma, jednostka1, jednostka2, jednostka3, jednostka4, liczba transakcji, okres, przedmiot transakcji, rodzaj transakcji, sposób ustalenia ceny/źródło, strona_transakcji, udział wartości transakcji w wartość, usługa, uwagi, uzasadnienie przez jednostka3, wartość, wartość transakcji