Zestawienie transakcji między funduszami inwestycyjnymi

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Instrukcja

Wypełnij zestawienie transakcji między funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez [FIRMA] za okres [OKRES]. Priorytetowo wpisz dane o każdej transakcji: daty zawarcia i rozliczenia, nazwy funduszy (sprzedającego i kupującego), przedmiot i liczbę jednostek transakcji, wartość (dla obu funduszy) i cenę jednostkową. Koniecznie uzasadnij cenę, podaj sposób jej ustalenia i udział wartości transakcji w WAN funduszy. Dodaj uwagi, jeśli potrzeba. Upewnij się, że uwzględniłeś wszystkie transakcje sprzedaży i z odkupem.

Dane

cena jednostkowa, data rozliczenia, data rozliczenia transakcji kupna, data rozliczenia transakcji sprzedaży, data zawarcia, data zawarcia transakcji kupna, data zawarcia transakcji sprzedaży, firma, fundusz kupujący, fundusz sprzedający, liczba, okres, przedmiot transakcji, sposób ustalenia ceny/źródło, udział wartości transakcji sprzedaży w wan, udział wartości transakcji w wan kupującego, udział wartości transakcji w wan sprzedającego, uwagi, uzasadnienie ceny, wartość transakcji kupna, wartość transakcji kupującego, wartość transakcji sprzedającego, wartość transakcji sprzedaży