Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
- Prawo
upadłościowe
- Kategoria
wniosek
- Klucze
harmonogram wdrożenia, majątek dłużnika, plan restrukturyzacyjny, propozycje układowe, przyspieszone postępowanie układowe, restrukturyzacja, sfinansowanie układu, spłata wierzytelności, wniosek, zagrożenie niewypłacalnością
Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego jest dokumentem składanym przez dłużnika, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i chce dokonać układu z wierzycielami. Wniosek ten stanowi pierwszy krok w procesie zawierania układu, umożliwiając przeprowadzenie analizy sytuacji majątkowej dłużnika oraz podjęcie działań mających na celu ochronę jego majątku przed procedurą upadłościową.
ul. Kwiatowa 12, dnia 24.08.2023 r.
DoSądu Rejonowegoul. Kościuszki 23, 00-950 WarszawaX GRs 123/23
Wnioskodawca (dłużnik): Restauracja "Smak Orientu" Sp. z o.o.ul. Polna 45, 80-123 GdańskKRS 000123456, NIP 123-45-67-890
WNIOSEK O OTWARCIE PRZYSPIESZONEGO POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO
Niniejszym, w imieniu dłużnika, wnoszę o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.
Uzasadnienie
W wykonaniu obowiązków z art. 227 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 9, 10 i 11 Prawa restrukturyzacyjnego oświadczam, co następuje:
1) reprezentantami dłużnika jako członkowie jego zarządu są: Jan Kowalski oraz Anna Nowak;
2) majątek dłużnika znajduje się pod następującymi adresami:
a) ul. Polna 45, 80-123 Gdańsk. Tam znajduje się również główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika;
b) ul. Morska 10, 80-222 Gdańsk;
3) łączna suma wierzytelności wobec dłużnika wynosi 250 000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), z czego: 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) to suma wierzytelności objętych układem z mocy prawa, natomiast 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) to suma wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela;
4) suma wierzytelności spornych wynosi 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych);
5) dłużnik nie jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;
6) w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych:
a) dłużnik nie zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników;
b) dłużnik nie osiągnął rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczającego równowartość w złotych 4 000 000 euro, oraz
c) suma aktywów bilansu dłużnika, sporządzonego na koniec któregokolwiek z tych lat, nie przekroczyła równowartości w złotych 2 000 000 euro;
7) informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz załącznikach do niego są prawdziwe i zupełne.
Niniejszy wniosek uzasadniony jest zagrożeniem niewypłacalnością dłużnika. W roku obrotowym 2022 dłużnik poniósł stratę w wysokości 50 000,00 PLN.
dowód: wydruk sprawozdania finansowego dłużnika za 2022 rok (w załączeniu do niniejszego wniosku).
W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku dłużnik poniósł stratę w wysokości 25 000,00 PLN.
dowód: wydruk sprawozdania finansowego dłużnika za I półrocze 2023 roku (w załączeniu do niniejszego wniosku).
Powyższe spowodowało, że dłużnik zaczął opóźniać się z wykonywaniem swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
dowód: wykaz wierzycieli (w załączeniu do niniejszego wniosku).
Jakkolwiek wartość majątku dłużnika znacznie przewyższa wartość jego aktualnych zobowiązań, to jednak większość majątku dłużnika to majątek trwały, którego spieniężenie w obecnej sytuacji rynkowej, wynikającej z pandemii COVID-19, skutkowałoby jego sprzedażą poniżej faktycznej wartości, a w konsekwencji pogorszyłoby sytuację wierzycieli. Dłużnik prowadził bowiem działalność gastronomiczną i jego głównym majątkiem są dwie nieruchomości (lokale użytkowe) wyposażone w całości do prowadzenia restauracji. W konsekwencji sprzedaż ich w obecnej sytuacji rynkowej doprowadziłaby do utraty płynności dłużnika, pozbawiając go jedynego narzędzia dochodu, a jednocześnie nie zaspokoiłaby roszczeń.
Tymczasem zawarcie układu pozwoliłoby na utrzymanie płynności finansowej dłużnika do czasu odbudowy rynku po zakończeniu pandemii. To zaś pozwoli na kontynuowanie działalności dłużnika i spłatę wierzytelności objętych układem, zgodnie z propozycjami restrukturyzacyjnymi.
WSTĘPNY PLAN RESTRUKTURYZACYJNY ANALIZA PRZYCZYN TRUDNEJ SYTUACJI EKONOMICZNEJ DŁUŻNIKA
Przyczyną trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika był stan pandemii COVID-19 i związane z tym ograniczenia w korzystaniu z lokali gastronomicznych. Dodatkowo dłużnik prowadzi lokale restauracyjne, które były nastawione na kuchnię „orientalną”. Powyższe spowodowało, że sprzedaż na wynos nie mogła wynagrodzić utraty przychodów, wywołanych niedopuszczalnością sprzedaży na miejscu.
W tym kontekście niebagatelną rolę odgrywał również fakt, że w okresie przedpandemicznym dłużnik w ogóle nie prowadził sprzedaży na wynos (w tym z dowozem). Menu nie było więc dostosowane do takiej sprzedaży, a klient dłużnika – do niej przyzwyczajony.
Konsekwencją stało się powstanie przeterminowanego zadłużenia w kwocie (według stanu na dzień poprzedzający złożenie niniejszego wniosku) 200 000,00 PLN. Jednocześnie sprzedaż majątku trwałego dłużnika nie rozwiązałaby problemów płynnościowych, gdyż:
1) w aktualnej sytuacji nie było chętnych na nabycie lokalu restauracyjnego lub jego wyposażenia po cenach odzwierciedlających jego wartość sprzed pandemii;
2) sprzedaż taka pozbawiłaby dłużnika źródła zarobkowania i wtórnie jeszcze pogorszyła jego sytuację majątkową.
WSTĘPNY OPIS I PRZEGLĄD PLANOWANYCH ŚRODKÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTÓW
Dłużnik zakłada sfinansowanie układu zarówno ze źródeł zewnętrznych, jak i wewnętrznych. W zakresie źródeł zewnętrznych dłużnik prowadzi zaawansowane rozmowy z "Inwestycje Gastronomiczne" S.A. na temat inwestycji w dłużnika. Podpisany list intencyjny zakłada dofinansowanie dłużnika przez podwyższenie jego kapitału zakładowego o kwotę nie niższą niż 150 000,00 PLN, co powinno wystarczyć na pokrycie wymagalnych zobowiązań oraz inwestycję w nowy lokal, co z kolei powinno zwiększyć źródło przychodów.
dowód: list intencyjny zawarty 15.07.2023 r. między dłużnikiem a "Inwestycje Gastronomiczne" S.A. (w załączeniu do niniejszego wniosku).
Nawet jednak gdyby transakcja nie doszła do skutku, to dłużnik zakłada, że od 2024 roku sytuacja prawna branży gastronomicznej powinna wrócić do stanu sprzed pandemii COVID-19. Przy tym założeniu dłużnik ostrożnie przyjmuje, że w ostatnim kwartale 2024 roku sprzedaż dłużnika powinna wrócić do stanu sprzed pandemii. Biorąc pod uwagę dane historyczne, oznaczałoby to osiągnięcie w ostatnim kwartale 2024 roku zysku netto na poziomie ok. 40 000,00 PLN. Biorąc pod uwagę aktualny i przewidywany stan zadłużenia dłużnika na koniec trzeciego kwartału 2024 roku, zysk na tym poziomie powinien pozwolić na spłatę wymagalnego zadłużenia dłużnika do końca 2025 roku.
Realizacja planu restrukturyzacyjnego nie powinna być związana ze znacznymi kosztami. W przypadku pozyskania zewnętrznego finansowania łączne koszty szacowane są na ok. 10 000,00 PLN, co obejmuje same opłaty związane z czynnościami wymaganymi do podwyższenia (KRS, notariusz, ogłoszenia), wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego oraz doradcy prawnego. W zakresie natomiast pozyskania środków na spłatę wierzycieli z wewnętrznego finansowania, to nie powinno ono generować żadnych ponadstandardowych kosztów, gdyż powinno ono być skutkiem normalnej działalności operacyjnej spółki.
WSTĘPNY HARMONOGRAM WDROŻENIA ŚRODKÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH
Zakończenie procesu pozyskania finansowania ze środków zewnętrznych (podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie ich przez "Inwestycje Gastronomiczne" S.A.) planowane jest do 30.09.2023 r.
Do 31.12.2023 r. powinien zostać otwarty nowy lokal dłużnika w ul. Długa 1, 80-808 Gdańsk, co powinno zwiększyć zyskowność sieci. Do końca 2025 roku powinna być możliwa spłata całego przeterminowanego zadłużenia w jego części, obejmującej wierzytelność główną.
PROPOZYCJE UKŁADOWE
Dłużnik składa następujące propozycje układowe:
1) umorzenie w całości wszelkich odsetek (w szczególności umownych i ustawowych) od wierzytelności i zaległości podatkowych oraz w innych daninach publicznych;
2) spłatę nieumorzonych należności w trzech ratach:
a) 30% (trzydzieści procent) nieumorzonych należności do 31.03.2024 r.;
b) 30% (trzydzieści procent) nieumorzonych należności do 30.06.2024 r.;
c) 40% (czterdzieści procent) nieumorzonych należności do 31.12.2024 r..
Jan Kowalski Anna Nowak
Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego kończy się decyzją sądu dotyczącą otwarcia takiego postępowania. Pozytywne rozpatrzenie wniosku może być szansą dla dłużnika na uregulowanie swoich zobowiązań w sposób dogodny dla obu stron. Jednocześnie postępowanie to wymaga współpracy dłużnika z sądem i wierzycielami, by osiągnąć pozytywny efekt.