Plan działalności

Zarządzenie nr 2023/07/15

Dyrektora Muzeum Regionalnego w Sandomierzu

z dnia 15 lipca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu działalności Muzeum Regionalnego w Sandomierzu

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2022 r. Nr 128, poz. 1171 ze zm.) ustalam i zatwierdzam:

§1

Ustalam plan usług (udostępnianie zbiorów, imprez – festynów itp., występów, spotkań z …) i środków finansowych z nimi związanych:

Data /okres Nazwa usługi Niezbędne środki finansowe

01.08.2023-31.12.2023 Udostępnianie zbiorów stałych 50 000 zł

15.09.2023 Festyn Archeologiczny 20 000 zł

20.10.2023 Wystawa czasowa "Sandomierz w fotografii" 30 000 zł

§2

Planowane przychody wynoszą 250 000 zł, w tym:

Rodzaj Kwota

przychody własne  § 1 Wpływy z usług 50 000 zł

dotacja od organizatora  § 2 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 100 000 zł

dotacja celowa z jednostki samorządu terytorialnego  § 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 50 000 zł

środki na realizację projektu …  § 4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy1, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 20 000 zł

darowizny  § 5 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10 000 zł

odsetki kapitalizacyjne  § 6 Pozostałe odsetki 5 000 zł

wpływy ze sprzedaży majątku  § 7 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 000 zł

Inne 0 zł

§3

Planowane koszty wynoszą 250 000 zł, w tym:

Rodzaj Kwota

Wynagrodzenia 100 000 zł

Pracowników 80 000 zł

Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych 20 000 zł

Składki płatnika 20 000 zł

ubezpieczenie społeczne 15 000 zł

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 5 000 zł

fundusz emerytur pomostowych 0 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenie urlopowe 5 000 zł

Zakupy 70 000 zł

Zakup materiałów 20 000 zł

Zakup energii 10 000 zł

Zakup pozostałych środków trwałych 15 000 zł

Zakup zbiorów … 20 000 zł

Zakup usług 5 000 zł

Zakup towarów 0 zł

Zakupy ... 0 zł

Podróże służbowe 5 000 zł

Odsetki od zobowiązań (kredytu) 2 000 zł

Remontów i konserwacji środków trwałych 10 000 zł

Amortyzacja 8 000 zł

Podatki i opłaty 5 000 zł

Rezerwy na przyszłe zobowiązania 35 000 zł

§4

Planowane inwestycje wynoszą 50 000 zł, w tym:

Nazwa inwestycji Wartość

Związane ze środkami trwałymi: 50 000 zł

Rozbudowa magazynu studyjnego 50 000 zł

Kapitałowe: 0 zł

§5

Informacje dodatkowe obejmują:

na początek okresu na koniec okresu

stan należności 10 000 zł 5 000 zł

stan zobowiązań 5 000 zł 2 000 zł

stan środków obrotowych

a) w kasie 1 000 zł 2 000 zł

b) na rachunku bankowym 10 000 zł 15 000 zł

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

..............................................................

podpis dyrektora Muzeum Regionalnego w Sandomierzu