Zarządzenie w sprawie lokaty terminowej

Zarządzenie Wójta Gminy

Nr GN.6735.2.2023 z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie założenia lokaty terminowej w banku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w zw. z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt zarządza co następuje:

§1

Wolne środki budżetowe w kwocie 1 500 000,00 zł zostaną ulokowane na lokacie terminowej w banku PKO Bank Polski S.A. na okres 6 miesięcy.

§2

Za wykonanie zarządzenia odpowiada Skarbnik Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia.

Wójt gminy

………………..

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań wójta należy w szczególności: gospodarowanie mieniem komunalnym oraz wykonywanie budżetu.

Z kolei, z art. 48 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynika, że jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2, 8 i 11 (w tym jednostki samorządu terytorialnego), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, mogą dokonywać lokat wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu:

1) w skarbowych papierach wartościowych;

2) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

3) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) w formie depozytu u Ministra Finansów.

Z racji faktu, że w budżecie są wolne środki, zdaniem wójta należy je umieścić na oprocentowanej lokacie bankowej. Jest to rozwiązanie korzystne, także z uwagi na ostatnie podwyżki stóp procentowych.

Z powyższych przyczyn podjęcie niniejszego zarządzenia jest konieczne i uzasadnione.