Raport Kasowy
- Prawo
finansowe
- Kategoria
zestawienie
- Klucze
inwentaryzacja kasy, nominały banknotów, nominały monet, przepływy finansowe, raport kasowy, stan kasy, wpłata, wypłata
Raport Kasowy to dokument sporządzany w celu analizy dostępnych środków pieniężnych w firmie. Pozwala on na śledzenie przepływu gotówki oraz monitorowanie salda kasowego. W raporcie kasowym uwzględniane są przychody, rozchody oraz saldo początkowe i końcowe. Jest to istotne narzędzie przy podejmowaniu decyzji finansowych i planowaniu budżetu firmy.
Inwentaryzacja kasy - zbiorcza wpłata / wypłata *
Kasa nr 12345 Data 2023-10-27
Nominały Kwota
banknotów
Nominały monet Żródło /
przeznaczenie*
200 100 50 20 10 5 2 1 0.500.200.100.050.020,01
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Razem 0.00
Sporządził Jan Kowalski Sprawdził Anna Nowak Zatwierdził Piotr Wiśniewski
© Firma Przykładowa Sp. z o.o., e-mail: [email protected], tel. +48 123 456 789, fax: +48 123 456 780
Podsumowując, raport kasowy jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu finansami firmy. Pozwala on na bieżącą kontrolę nad dostępnymi środkami oraz analizę ich wykorzystania. Dzięki raportowi kasowemu można szybko zidentyfikować ewentualne problemy z płynnością finansową i podjąć odpowiednie kroki zaradcze.