Deklaracja w sprawie wysokości rezerwy obowiązkowej

Odbiorca: Bank Millennium S.A. ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

DEKLARACJA w sprawie wysokości rezerwy obowiązkowej banku

1. Bank Millennium S.A. informuje, że rezerwa obowiązkowa naliczona na podstawie stanów środków pieniężnych w złotych i walutach obcych wyrażonych w złotych, o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, wynosi:

Wyszczególnienie Średnia arytmetyczna Rezerwa obowiązkowa naliczona od stanów na koniec dni środków pieniężnych: lipca 2024 r. w złotych w walutach w złotych w walutach Razem obcych obcych kolumny 4 wyrażonych wyrażonych +5 w złotych w złotych tysiące złotych 1 2 3 4 5 6

Środki ogółem stanowiące podstawę naliczania rezerwy (1+2) 1. Środki objęte dodatnią stopą rezerwy (a + b) a) płatne na każde żądanie b) terminowe 21). Środki objęte zerową stopą rezerwy (a + b) a) uzyskane z tytułu operacji repo i sell-buy-back b) pozyskane co najmniej na 2 lata

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Informujemy, że średnia arytmetyczna stanów środków na koniec poszczególnych dni miesiąca lipca 2024 r. wynosi:

1) gromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w kasach mieszkaniowych 125 432 tys. zł; 2) środków przyjętych od banku zagranicznego na podstawie umów zawartych do dnia 31 grudnia 2023 r. 56 789 tys. zł;

3) środków pozyskanych z zagranicy, z wyłączeniem środków wymienionych w pkt 2, na okres 2 lat i dłuższy od: a) banku zagranicznego 87 654 tys. zł, w tym środków uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat oraz listów zastawnych o okresie wykupu powyżej 5 lat 32 100 tys. zł, b) podmiotów niebankowych 45 321 tys. zł, w tym środków uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat oraz listów zastawnych o okresie wykupu powyżej 5 lat 10 500 tys. zł; 4) środków uzyskanych ze sprzedaży rezydentom, innym niż pozostałe monetarne instytucje finansowe, papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat oraz listów zastawnych o okresie wykupu powyżej 5 lat 65 432 tys. zł; 5) środków pozyskanych na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych 23 456 tys. zł; 6) środków pozyskanych na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego 78 901 tys. zł; 7) środków zwrotnych otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego 10 111 tys. zł.

3. Bank pomniejsza, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 uchwały, kwotę naliczonej rezerwy obowiązkowej o kwotę stanowiącą równowartość 100 000 euro, obliczoną według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia 25 lipca 2024 r., co stanowi kwotę 450 000 tys. zł.

4. Bank utrzymuje w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. w Narodowym Banku Polskim na rachunku bieżącym*)/rachunku rezerwy obowiązkowej*) kwotę 1 234 567 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem).

Objaśnienia: 1) W tabeli w kolumnach 2 i 3 należy wykazać średnią arytmetyczną stanów środków wynikających z informacji o stanach dziennych wybranych składników pasywów i informacji uzupełniającej o stanach dziennych wybranych składników pasywów banku oraz danych miesięcznych banku. 2) Średnią arytmetyczną stanu środków, o której mowa w pkt 1 objaśnień oraz kwotę naliczonej rezerwy obowiązkowej zaokrągla się do pełnych tysięcy złotych w ten sposób, że setki złotych poniżej 500 pomija się, a 500 i więcej złotych podwyższa się do pełnych tysięcy złotych.

Sporządził Jan Kowalski (Jan Kowalski, 555-123-456)

Bank Millennium S.A. (Zarząd Banku Millennium S.A. oraz Anna Nowak - Główna Księgowa)

Warszawa, dnia 31 lipca 2024 r.

*) Niepotrzebne skreślić.