Deklaracja w sprawie wysokości rezerwy obowiązkowej

Odbiorca:

Narodowy Bank Polski

Departament Operacji Krajowych

DEKLARACJA

w sprawie wysokości rezerwy obowiązkowej

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej/Kasy Krajowej

1. Kasa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Zielony Grosz" informuje, że rezerwa obowiązkowa naliczona na podstawie stanów

środków pieniężnych w złotych i walutach obcych wyrażonych w złotych, o których mowa w

art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, wynosi:

Wyszczególnienie Średnia arytmetyczna Rezerwa obowiązkowa naliczona od

stanów na koniec dni środków pieniężnych:

31 marca 2024 r..

w złotych w walutach w złotych w walutach Razem

obcych obcych kolumny

wyrażonych wyrażonych 4+5

w złotych w złotych

tysiące złotych

1 2 3 4 5 6

Środki ogółem stanowiące podstawę

naliczania rezerwy (1+2)

2. Środki objęte dodatnią stopą

rezerwy (a + b)

a) płatne na każde żądanie

b) terminowe

1)

2. Środki objęte zerową stopą

0 0 0

rezerwy (a + b)

a) uzyskane z tytułu operacji repo

0 0 0

i sell-buy-back

b) pozyskane co najmniej na 2

0 0 0

lata

2. Informujemy, że średnia arytmetyczna stanów środków zwrotnych otrzymanych z Bankowego

Funduszu Gwarancyjnego na koniec poszczególnych dni miesiąca kwietnia 2024 r.

wynosi 12500 tys. zł.

3. Kasa pomniejsza, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 uchwały, kwotę naliczonej rezerwy obowiązkowej

o kwotę stanowiącą równowartość 500 000 euro, obliczoną według kursu średniego euro

ogłoszonego przez NBP z dnia 15 kwietnia 2024 r., co stanowi kwotę 2250 tys. zł.

4. Kasa utrzymuje w okresie od 16 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. w NBP na

rachunku bieżącym*)/rachunku rezerwy obowiązkowej*) kwotę

10250 tys. zł (słownie

dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt).

___________________________

2)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr 23/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 grudnia 2023 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej (Dz. Urz. NBP poz.

12/2023), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i ma zastosowanie począwszy od rezerwy obowiązkowej utrzymywanej

od dnia 16 stycznia 2024 r.

Objaśnienia:

1) W tabeli w kolumnach 2 i 3 należy wykazać średnią arytmetyczną stanów środków

wynikających z informacji o stanach dziennych wybranych składników pasywów i

informacji uzupełniającej o stanach dziennych wybranych pasywów.

2) Średnią arytmetyczną stanu środków, o której mowa w pkt 1 objaśnień oraz kwotę

naliczonej rezerwy obowiązkowej zaokrągla się do pełnych tysięcy złotych w ten sposób, że

setki złotych poniżej 500 pomija się, a 500 i więcej złotych podwyższa się do pełnych

tysięcy złotych.

Sporządził Jan Kowalski

(555-123-456)

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Zielony Grosz"

([PODPIS])

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2024 r.

*)

Niepotrzebne skreślić.