Zakres sprawozdań miesięcznych funduszu inwestycyjnego w likwidacji
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
aktywa finansowe, analiza finansowa, fundusz inwestycyjny, instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa, koszty, likwidacja, lokaty, nieruchomości, pożyczki, sprawozdania miesięczne, transakcje, wierzytelności, zakres, zobowiązania
Dokument "Zakres sprawozdań miesięcznych funduszu inwestycyjnego w likwidacji" zawiera szczegółowy opis wyników finansowych i operacyjnych funduszu w okresie likwidacji. Przedstawia także plany zarządzania aktywami funduszu oraz informacje dotyczące dystrybucji środków inwestycyjnych.
Szczegółowy zakres sprawozdań miesięcznych funduszu inwestycyjnego w likwidacji
1. Zestawienie aktywów i instrumentów finansowych obejmujące posiadane składniki lokat, zajęte pozycje w instrumentach pochodnych, udzielone pożyczki oraz środki pieniężne utrzymywane na rachunkach prowadzonych przez instytucje finansowe, według stanu na ostatni dzień w miesiącu
FI/2023/05/12
FI/2023/05/12
01.05.2023 - 31.05.2023
01.05.2023 - 31.05.2023
FI/2023/05/12
Instrumenty Jednostki pochodne i prawa uczestnictwa, Depozyty i Instrumenty Instrumenty majątkowe, o Pożyczki i certyfikaty Pozostałe Lp. Wyszczególnienie* udziałowe dłużne środki których mowa w Wierzytelności weksle Nieruchomości inwestycyjne i lokaty pieniężne art. 145 ust. 1 pkt tytuły 6 ustawy uczestnictwa
Kategoria składnika aktywów
1. albo instrumentu finansowego
Rodzaj kodu oraz kod składnika
2. aktywów albo instrumentu finansowego
Nazwa składnika aktywów albo
3. instrumentu finansowego
4. FI/2023/05/12
5. FI/2023/05/12
FI/2023/05/12
6.
Global Investments Sp. z o.o.
7.
1
ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa
8.
9. FI/2023/05/12
FI/2023/05/12
10.
11. FI/2023/05/12
FI/2023/05/12
12.
FI/2023/05/12
13.
01.05.2023 - 31.05.2023
14.
01.05.2023 - 31.05.2023
15.
FI/2023/05/12
16.
17. FI/2023/05/12
*Wskazanie rodzaju aktywów albo instrumentów finansowych, do których mają zastosowanie poszczególne pola sprawozdawcze, oraz rodzajów aktywów lub instrumentów finansowych, do których poszczególne pola sprawozdawcze nie mają zastosowania – symbol „X”.
Dane szczegółowe dla typu aktywów i instrumentów finansowych
1) instrumenty udziałowe
Lp. Wyszczególnienie Dane
18. FI/2023/05/12
19. FI/2023/05/12
2) instrumenty dłużne
2
Lp. Wyszczególnienie Dane
20. FI/2023/05/12
21. FI/2023/05/12
22. FI/2023/05/12
23. FI/2023/05/12
24. FI/2023/05/12
25. FI/2023/05/12
3) depozyty i środki pieniężne
Lp. Wyszczególnienie Dane
26. FI/2023/05/12
27. FI/2023/05/12
28. FI/2023/05/12
29. FI/2023/05/12
4) instrumenty pochodne
Lp. Wyszczególnienie Dane
30. FI/2023/05/12
31. FI/2023/05/12
32. FI/2023/05/12
33. FI/2023/05/12
5) wierzytelności
Lp. Wyszczególnienie Dane
FI/2023/05/12
34.
35. FI/2023/05/12
36. FI/2023/05/12
3
37. International Business Machines Corporation
38. FI/2023/05/12
39. FI/2023/05/12
6) pożyczki i weksle
Lp. Wyszczególnienie Dane
40. FI/2023/05/12
41. FI/2023/05/12
42. FI/2023/05/12
43. FI/2023/05/12
44. Dynamic Solutions Ltd.
45. FI/2023/05/12
46. FI/2023/05/12
47. FI/2023/05/12
7) nieruchomości
Lp. Wyszczególnienie Dane
48. ul. Słoneczna 23, 50-302 Wrocław
49. FI/2023/05/12
FI/2023/05/12
50.
8) jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa
Lp. Wyszczególnienie Dane
51. FI/2023/05/12
52. FI/2023/05/12
9) pozostałe lokaty
4
Lp. Wyszczególnienie Dane
FI/2023/05/12
53.
2. Zestawienie transakcji, z wyłączeniem informacji o lokatach w depozyty
FI/2023/05/12
FI/2023/05/12
01.05.2023 - 31.05.2023
FI/2023/05/12
Lp. Wyszczególnienie Dane
1. FI/2023/05/12
2. FI/2023/05/12
3. FI/2023/05/12
4. FI/2023/05/12
FI/2023/05/12
5.
FI/2023/05/12
6.
7. FI/2023/05/12
3. Zestawienie zobowiązań, roszczeń i kosztów likwidacji
FI/2023/05/12
FI/2023/05/12
01.05.2023 - 31.05.2023
5
Lp. Wyszczególnienie Dane
FI/2023/05/12
1.
FI/2023/05/12
2.
FI/2023/05/12
3.
4. FI/2023/05/12
5. FI/2023/05/12
6. FI/2023/05/12
FI/2023/05/12
7.
6
Podsumowując, sprawozdanie miesięczne funduszu inwestycyjnego w likwidacji prezentuje stan aktywów oraz osiągnięcia finansowe funduszu. Udostępnia również informacje dotyczące strategii likwidacji oraz ewentualnych kroków mających na celu zabezpieczenie interesów inwestorów.