Sprawozdanie miesięczne zmiany w kapitale funduszu inwestycyjnego

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Klucze: analiza, fundusz inwestycyjny, identyfikacja, jednostki uczestnictwa, kapitał, miesięczne, otwarty, prawo majątkowe, specjalistyczny, sprawozdanie, zdarzenia, zmiany

Sprawozdanie miesięczne zmiany w kapitale funduszu inwestycyjnego to dokument przedstawiający informacje dotyczące zmiany wartości kapitału funduszu inwestycyjnego w okresie poprzedniego miesiąca. W raporcie znajdują się szczegółowe dane dotyczące aktywów, pasywów oraz zysków i strat funduszu, co pozwala na monitorowanie i analizę wyników inwestycyjnych.

Załącznik nr 8

Szczegółowy zakres sprawozdania miesięcznego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego

Zmiana w kapitale

FI/2023/10/ZM

Październik 2023

FI/2023/10/ZM

Lp. Wyszczególnienie Przeliczenie/Zwiększenie Umorzenie/Zmniejszenie Brak zdarzeń

1. Rodzaj zdarzenia

2. Zmiana w kapitale

3. Informacja o sposobie opłacenia jednostek uczestnictwa

4. Identyfikacja wniesionych praw majątkowych (zgodnie ze sposobem identyfikacji wskazanym w specyfikacji technicznej)

Podsumowując, sprawozdanie miesięczne zmiany w kapitale funduszu inwestycyjnego stanowi istotne narzędzie do oceny efektywności inwestycji oraz zarządzania kapitałem funduszu. Dzięki zebranym informacjom inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące dalszego rozwoju portfela inwestycyjnego.