Miesięczne Sprawozdanie Finansowe Funduszu Inwestycyjnego

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Klucze: fundusz inwestycyjny, jednostki uczestnictwa, miesięczne sprawozdanie finansowe, wartość aktywów netto, wycena funduszu

Miesięczne Sprawozdanie Finansowe Funduszu Inwestycyjnego to dokument przedstawiający kompleksową analizę wyników finansowych oraz aktywności inwestycyjnej funduszu w okresie ostatniego miesiąca. W raporcie zawarte są informacje dotyczące przychodów, wydatków, zysków i strat, co pozwala ocenić efektywność zarządzania funduszem oraz jego kondycję finansową.

Załącznik nr 7

Szczegółowy zakres sprawozdania miesięcznego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego

Wartość aktywów, wartość aktywów netto, wartość aktywów netto na każdą kategorię jednostek uczestnictwa oraz liczba jednostek uczestnictwa w każdym dniu wyceny

FI/2023/12/445

Wrzesień 2024

Lp. Wyszczególnienie Dane

1. Dzień wyceny

2. Wartość aktywów funduszu

3. Wartość aktywów netto funduszu

4. Kategoria jednostki uczestnictwa

5. Waluta wyceny

6. Oznaczenie kategorii podstawowej jednostki uczestnictwa

7. Oznaczenie kategorii jednostki uczestnictwa, o której mowa w art. 83a ust. 1 pkt 1 ustawy

8. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszu danej kategorii

9. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu danej kategorii

10. Wartość aktywów netto przypadająca na daną kategorię jednostek uczestnictwa

Podsumowując, Miesięczne Sprawozdanie Finansowe Funduszu Inwestycyjnego stanowi istotne narzędzie do monitorowania wyników oraz oceny sytuacji finansowej funduszu inwestycyjnego. Pozwala inwestorom oraz instytucjom finansowym na dokładną analizę osiągnięć i potencjalnych ryzyk związanych z inwestycjami w ramach funduszu.