Zakres sprawozdania rocznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Klucze: dni wyceny, dni wykupu, fundusz inwestycyjny, sprawozdanie roczne, zakres

Dokument "Zakres sprawozdania rocznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego" zawiera szczegółowe informacje dotyczące działalności funduszu inwestycyjnego w okresie ostatniego roku. Omawia on zakres aktywów, politykę inwestycyjną oraz wyniki finansowe osiągnięte przez fundusz. Analizuje również zmiany na rynkach finansowych i ich wpływ na sytuację funduszu. Dokument ten jest istotnym narzędziem umożliwiającym ocenę efektywności i rentowności funduszu inwestycyjnego.

Załącznik nr 11

Szczegółowy zakres sprawozdania rocznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Dni wyceny i dni wykupu, które mogą mieć miejsce w dniach określonych w statucie lub następujących z częstotliwością określoną w statucie

Z/2023/07/FIN

Z/2023/07/FIN/SPR

01.01.2023 - 31.12.2023

Lp. Wyszczególnienie Dane

1. Dni wyceny Ostatni dzień roboczy każdego miesiąca

2. Dni wykupu Pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca

Podsumowując, "Zakres sprawozdania rocznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego" dostarcza kompleksowej analizy sytuacji finansowej oraz inwestycyjnej funduszu za ubiegły rok. Przedstawia kluczowe informacje dotyczące aktywów, strategii inwestycyjnej i wyników osiągniętych przez fundusz. Dzięki temu dokumentowi inwestorzy oraz zainteresowane strony mogą zrozumieć efektywność zarządzania funduszem oraz prognozy na przyszłość.