Informacje o wybranych danych finansowych

Informacje o wybranych danych finansowych (IDF)

Okres sprawozdawczy: (miesiąc) Lipiec (rok) 2024

____________________________________________________________________

Dane identyfikacyjne podmiotu sprawozdającego:

IDF CZĘŚĆ A

Wyszczególnienie Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego

1 2

I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 150000

II. Należności krótkoterminowe 25000

III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu 50000

1. Akcje 10000

2. Dłużne papiery wartościowe 20000

3. Certyfikaty inwestycyjne 5000

4. Warranty 2000

5. Pozostałe papiery wartościowe 11000

6. Instrumenty pochodne 2000

7. Towary giełdowe 0

8. Pozostałe 0

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10000

V. Udzielone pożyczki krótkoterminowe 5000

VI. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu

zapadalności 100000

1. Dłużne papiery wartościowe 80000

2. Pozostałe papiery wartościowe 15000

3. Towary giełdowe 0

4. Pozostałe 5000

VII. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 75000

1. Akcje i udziały 25000

2. Dłużne papiery wartościowe 30000

3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 10000

4. Certyfikaty inwestycyjne 5000

5. Pozostałe papiery wartościowe 5000

6. Towary giełdowe 0

7. Pozostałe 0

VIII. Należności długoterminowe 100000

IX. Udzielone pożyczki długoterminowe 50000

X. Wartości niematerialne i prawne 20000

XI. Rzeczowe aktywa trwałe 50000

XII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10000

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku

dochodowego 5000

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 5000

XIII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)

podstawowy 0

XIV. Udziały (akcje) własne 0

IDF CZĘŚĆ B

I. Zobowiązania krótkoterminowe 50000

II. Zobowiązania długoterminowe 100000

III. Rozliczenia międzyokresowe 20000

IV. Rezerwy na zobowiązania 10000

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5000

2. Na świadczenia emerytalne i podobne 3000

3. Pozostałe 2000

V. Zobowiązania podporządkowane 0

VI. Kapitał (fundusz) własny 200000

1. Kapitał (fundusz) podstawowy 150000

2. Kapitał (fundusz) zapasowy 20000

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości

nominalnej 10000

b) utworzony ustawowo 5000

c) utworzony zgodnie ze statutem 5000

d) z dopłat akcjonariuszy 0

e) inny 0

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 10000

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 10000

a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia) 10000

b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna) 0

6. Zysk (strata) netto 10000

7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

(wielkość ujemna) 0

IDF CZĘŚĆ C

I. Przychody z działalności podstawowej 500000

1. Przychody z działalności maklerskiej 400000

a) z tytułu przyjmowania i przekazywania zleceń

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 200000

b) z tytułu wykonywania zleceń nabycia lub zbycia

instrumentów finansowych, na rachunek dającego

zlecenie 100000

c) z tytułu zarządzania portfelami, w skład których

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów

finansowych 50000

d) z tytułu doradztwa inwestycyjnego 20000

e) z tytułu oferowania instrumentów finansowych 10000

f) z tytułu świadczenia usług w wykonywaniu

zawartych umów o subemisje inwestycyjne

i usługowe lub zawierania i wykonywania innych

umów o podobnym charakterze, jeżeli ich

przedmiotem są instrumenty finansowe 10000

g) z tytułu przechowywania lub rejestrowania

instrumentów finansowych, w tym prowadzenia

rachunków papierów wartościowych i rachunków

zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków

pieniężnych 10000

h) pozostałe 0

2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej 100000

II. Koszty działalności podstawowej 400000

1. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd

towarowych, Krajowego Depozytu Papierów

Wartościowych i izb rozrachunkowych oraz izb

rozliczeniowych 50000

2. Opłaty na rzecz CCP 10000

3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej 5000

4. Wynagrodzenia 150000

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 50000

6. Świadczenia na rzecz pracowników 20000

7. Zużycie materiałów i energii 10000

8. Usługi obce 50000

9. Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości 20000

10. Pozostałe koszty rzeczowe 10000

11. Amortyzacja 10000

12. Podatki i inne opłaty o charakterze

publicznoprawnym 10000

13. Prowizje i inne opłaty 10000

14. Pozostałe 0

III. Zysk (strata) z działalności podstawowej (I – II) 100000

IV. Przychody z instrumentów finansowych

przeznaczonych do obrotu 20000

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 5000

2. Odsetki 10000

3. Korekty aktualizujące wartość 2000

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia 2000

5. Pozostałe 1000

V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych

przeznaczonych do obrotu 10000

1. Korekty aktualizujące wartość 5000

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia 3000

3. Pozostałe 2000

VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami

finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV – V) 10000

VII. Przychody z instrumentów finansowych

utrzymywanych do terminu zapadalności 50000

1. Odsetki 25000

2. Korekty aktualizujące wartość 10000

3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów

wartościowych 10000

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia 3000

5. Pozostałe