Informacja o wypłacie transferowej

Prawo: finansowe
Kategoria: informacja
Klucze: data sporządzenia, ike, informacja, małżonek, oipe, oszczędzający, podpis, podział, wpłaty, wypłata transferowa, wypłaty, zaliczenie, środki

Informacja o wypłacie transferowej to dokument zawierający informacje dotyczące wypłaty środków finansowych za pośrednictwem przelewu. W dokumencie znajdują się szczegóły dotyczące numeru konta, kwoty, daty oraz ewentualnych dodatkowych informacji dotyczących transakcji.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22-10-2024 (Dz. U. poz. 1234/2024) WZÓR

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY TRANSFEROWEJ

A. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ¹⁾

Nazwa pełna Super Firma Sp. z o.o.

Identyfikator podatkowy²⁾ 8765432109

Kraj wydania identyfikatora podatkowego Polska

A.1. Adres siedziby

Kraj Polska Gmina Warszawa

Województwo Mazowieckie Ulica Kwiatowa

Powiat Warszawa Nr domu 12

Miejscowość Warszawa Nr lokalu 3

Kod pocztowy 00-001

Oznaczenie konta OIPE oraz subkonta OIPE PL1234567890/01 albo IKE

B. DANE IDENTYFIKUJĄCE PRZYJMUJĄCEGO INFORMACJĘ (OTRZYMUJĄCEGO WYPŁATĘ TRANSFEROWĄ)³⁾

Nazwa pełna Mega Fundusz Emerytalny SA

Identyfikator podatkowy²⁾ 1098765432

Kraj wydania identyfikatora podatkowego Polska

B.1. Adres siedziby

Kraj Polska Gmina Kraków

Województwo Małopolskie Ulica Słoneczna

Powiat Kraków Nr domu 24

Miejscowość Kraków Nr lokalu 5

Kod pocztowy 30-002

Oznaczenie konta OIPE PL9876543210

Oznaczenie subkonta OIPE albo IKE PL0123456789

¹⁾ Oznacza dostawcę albo instytucję finansową prowadzącą IKE. W przypadku gdy IKE jest prowadzone w funduszach inwestycyjnych, instytucją sporządzającą informację jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

²⁾ W przypadku gdy sporządzający informację ma siedzibę za granicą oraz nie ma numeru identyfikacji podatkowej (NIP), należy podać numer identyfikacyjny dla celów podatkowych w państwie jego siedziby.

³⁾ Oznacza dostawcę albo instytucję finansową prowadzącą IKE.

C. DANE IDENTYFIKUJĄCE OSZCZĘDZAJĄCEGO

Pierwsze imię Jan

Nazwisko Kowalski

Numer PESEL 90010100000

Data urodzenia (DD-MM-RRRR)⁴⁾ 01-01-1990 └───┴───┘-└───┴───┘-└───┴───┴───┴───┘

Identyfikator podatkowy⁵⁾ 1234567890

Rodzaj dokumentu potwierdzającego Dowód osobisty

tożsamość

Seria lub numer dokumentu ABC123456 potwierdzającego tożsamość⁶⁾

Oznaczenie kraju wydania⁶⁾ Polska

C.1. Adres zamieszkania

Kraj Polska Gmina Wrocław

Województwo Dolnośląskie Ulica Lipowa

Powiat Wrocław Nr domu 4

Miejscowość Wrocław Nr lokalu 8

Kod pocztowy 50-003

D. DANE IDENTYFIKUJĄCE MAŁŻONKA OSZCZĘDZAJĄCEGO, BYŁEGO MAŁŻONKA ALBO OSOBĘ UPRAWNIONĄ⁷⁾

Pierwsze imię Anna

Nazwisko Kowalska

Numer PESEL 92020212345

Data urodzenia (DD-MM-RRRR)⁴⁾ 02-02-1992 └───┴───┘-└───┴───┘-└───┴───┴───┴───┘

Identyfikator podatkowy⁵⁾ 0987654321

Rodzaj dokumentu potwierdzającego Dowód osobisty

tożsamość

Seria lub numer dokumentu CBA987654 potwierdzającego tożsamość⁶⁾

Oznaczenie kraju wydania⁶⁾ Polska

⁴⁾ Wypełnia się w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.

⁵⁾ W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL albo NIP podaje się zagraniczny numer identyfikacyjny dla celów podatkowych.

⁶⁾ Należy podać serię i numer dowodu osobistego albo – w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kraj jego wydania.

⁷⁾ Należy wypełnić tylko w przypadku wypłaty transferowej na rzecz małżonka oszczędzającego, byłego małżonka albo osoby uprawnionej.

D.1. Adres zamieszkania

Kraj Polska Gmina Wrocław

Województwo Dolnośląskie Ulica Lipowa

Powiat

W podsumowaniu dokumentu o wypłacie transferowej zawarte są kluczowe informacje dotyczące realizacji transakcji finansowej przy użyciu przelewu. Dzięki zawartym w informacji szczegółom, możliwe jest wsparcie w procesie księgowości oraz monitorowanie przepływu środków.