Informacja o funduszu ochrony środków gwarantowanych

Załącznik nr 9

WZÓR 1

..................................................... RB/2023/07/12

.............................................. Global Bank S.A.

Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych w banku według stanu na lipiec 2024 r. ( lipiec 2024 )

Numer wiersza/ kolumny                                         Wyszczególnienie                                               Kwota /                                                                                 wysokość stawki

1       Suma środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w banku       stanowiąca podstawę obliczania rezerwy obowiązkowej stosownie do       art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku       Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z późn. zm.), z zastrzeżeniem       art. 369 ust. 5 ustawy, za miesiąc lipiec 2024 r. (125 450 000,00 zł)

2       Wysokość stawki (%) 0.1%

3       Wysokość funduszu ochrony środków gwarantowanych na rok 2024       (wiersz 1 x wiersz 2) (125 450,00 zł)

4       Aktualna wartość aktywów stanowiących pokrycie funduszu ochrony       środków gwarantowanych zgodnie z art. 369 ust. 7 ustawy (150 000,00 zł):       - wartość portfela obligacji skarbowych (50 000,00 zł)       - wartość portfela bonów skarbowych (25 000,00 zł)       - wartość portfela bonów pieniężnych NBP i obligacji emitowanych        przez NBP (50 000,00 zł)       - wartość jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego        (10 000,00 zł)       - środki pieniężne na oprocentowanym rachunku bieżącym        w NBP (15 000,00 zł)

data lipiec 2024 sporządził Jan Kowalski służbowy adres poczty elektronicznej [email protected] numer telefonu służbowego +48 123 456 789

Strona 32 z 35