Informacja o funduszu ochrony środków gwarantowanych

BFG/2023/12/34

Global Bank Spółka Akcyjna

Global Bank Spółka Akcyjna

Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych w oddziale banku

zagranicznego według stanu na grudzień 2023 r.

(grudzień 2023)

Numer Kwota /

wiersza/ Wyszczególnienie wysokość stawki

kolumny 1

  Suma środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w oddziale

  banku zagranicznego stanowiąca podstawę obliczania rezerwy

  1 obowiązkowej stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia

  1997 r. o Narodowym Banku Polskim, z zastrzeżeniem art. 369 ust. 5

  ustawy, za miesiąc grudzień 2023 r. (12 540 000,00 zł)

  2 Wysokość stawki (%) 0.14%

  Wysokość funduszu ochrony środków gwarantowanych na rok 2023

  3

  (wiersz 1 x wiersz 2) (17 556,00 zł)

  Aktualna wartość aktywów stanowiących pokrycie funduszu ochrony

  środków gwarantowanych zgodnie z art. 369 ust. 7 ustawy (20 000,00 zł),

  w tym:

  - wartość portfela obligacji skarbowych (10 000,00 zł)

  - wartość portfela bonów skarbowych (5 000,00 zł)

  4 - wartość portfela bonów pieniężnych NBP i obligacji emitowanych

  przez NBP (2 000,00 zł)

  - wartość jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego

  (2 000,00 zł)

  - środki pieniężne na oprocentowanym rachunku bieżącym

  w NBP (1 000,00 zł)

data 2023-12-31

sporządził Jan Kowalski

służbowy adres poczty elektronicznej [email protected]

numer telefonu służbowego +48 123 456 789

Strona 34 z 35