Informacja o zleceniach płatności i płatnościach dokonanych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
informacja
- Klucze
bank, informacja, klasyfikacja budżetowa, kwota, okres, pln, program, płatności, zlecenia płatności
Informacja o zleceniach płatności i płatnościach dokonanych zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich operacji finansowych przeprowadzonych w określonym okresie czasu. Dokument ten umożliwia analizę zrealizowanych zleceń płatności oraz przejrzyste przedstawienie dokonanych płatności. Dzięki zawartym w nim danym można skutecznie monitorować przepływ środków finansowych oraz kontrolować wszelkie transakcje finansowe.
Załącznik nr 3a
WZÓR
Informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w miesiącu Lipiec , w roku 2024 , Załącznik nr 3a
sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a rozporządzenia
WZÓR
Informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w miesiącu Sierpień , w roku 2024 ,
1234/2024
2024-09-05
Spółka z o.o. "Przykładowa Firma"
1235/2024
2024-09-05
Spółka z o.o. "Przykładowa Firma"
Faktura za usługi doradcze
Zlecenie płatności Klasyfikacja budżetowa Środki budżetowe, w tym: Środki z rezerwy celowej, w tym: Kwota płatności
płatności płatności RAZEM: dokonanych przez
Lp. Numer Data realizacji zlecenia
zlecenia płatności rezerwy celowej płatności przez Bank
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18
Spółka z o.o. "Przykładowa Firma" Faktura za szkolenie 15000.00 2024-09-04
Lp. Numer RAZEM: dokonanych przez
1 płatności płatności
Program Rozwoju 12345 2024-09-01 2024/09/001 0 płatności przez Bank
zlecenia płatności rezerwy celowej Bank
2 Program Rozwoju 0
1
3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18
4 0
1 Program Rozwoju 0
5 0
2
6 Program Rozwoju 00
7
3 0
8
4 0
9
5 0
10
6 0
11
7 0
12
8 0
13
9 0
14
10 0
15
11 0
16
12 0
17
13 0
18
14 0
19
15 SUMA: 00
16 0
17 0
18 0
19 Informacja składana jest odrębnie dla każdego programu.
SUMA: 0
Sumowania na poziomie projektów i programu uwzględniają szczegółowość klasyfikacji budżetowej, a także źródło finansowania (środki budżetowe, czyli środki ujęte w ustawie budżetowej w częściach dysponentów, oraz
środki rezerwy celowej, czyli środki przyznane w wyniku podziału rezerwy celowej) w poszczególnych dniach wystawienia zleceń płatności.
Kwoty należy podawać w PLN.
Informacja składana jest odrębnie dla każdego programu.
W przypadku zleceń złożonych a niezrealizowanych w danym miesiącu, informację o ich złożeniu ujmuje się w informacji za miesiąc złożenia (w kolumnie 17 wstawiając wartość 0, a kolumnę 18 pozostawiając
Sumowania na poziomie projektów i programu uwzględniają szczegółowość klasyfikacji budżetowej, a także źródło finansowania (środki budżetowe, czyli środki ujęte w ustawie budżetowej w częściach dysponentów, oraz
niewypełnioną), a następnie zlecenia te są powtórnie ujmowane w informacji za kolejny miesiąc, z uzupełnieniem danych o ich zrealizowaniu w kolumnie 17 i 18.
środki rezerwy celowej, czyli środki przyznane w wyniku podziału rezerwy celowej) w poszczególnych dniach wystawienia zleceń płatności.
Kwoty należy podawać w PLN.
W przypadku zleceń złożonych a niezrealizowanych w danym miesiącu, informację o ich złożeniu ujmuje się w informacji za miesiąc złożenia (w kolumnie 17 wstawiając wartość 0, a kolumnę 18 pozostawiając
niewypełnioną), a następnie zlecenia te są powtórnie ujmowane w informacji za kolejny miesiąc, z uzupełnieniem danych o ich zrealizowaniu w kolumnie 17 i 18.
Jan Kowalski
Jan Kowalski
Podsumowując, Informacja o zleceniach płatności i płatnościach dokonanych stanowi kompleksowe źródło informacji o operacjach finansowych. Pozwala to na skuteczną analizę oraz sprawne zarządzanie zleceniami płatności oraz płatnościami. Dzięki temu dokumentowi możliwe jest bieżące monitorowanie finansów oraz podejmowanie odpowiednich decyzji w obszarze płatności.