Informacja o funduszach własnych i zobowiązaniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej

Załącznik do rozporządzenia

Ministra Finansów

z dnia 22.03.2024 r. (poz. 123)

WZÓR

 

Informacje dotyczące kwoty funduszy własnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w art. 97a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 10.04.2020 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 786, z późn. zm.), oraz kwoty zobowiązań kwalifikowalnych spełniających warunki określone w art. 97a ust. 6 pkt 2 i ust. 7 tej ustawy

 

Identyfikator wyróżniający kasę (numer nadany przez Komisję Nadzoru Finansowego): …………………….

Nazwa kasy: …………………….

 

Kwota funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych 12 345 678,90 zł

0010

 

0010 ZOBOWIĄZANIA KWALIFIKOWALNE suma wierszy 0020−0040¹

0020 Zobowiązania podlegające zaspokojeniu w postępowaniu upadłościowym w ramach kategorii szóstej, zgodnie z art. 440 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo upadłościowe”

0030 Zobowiązania podporządkowane (nieujęte jako fundusze własne)

0040 Zobowiązania spełniające warunki, o których mowa w art. 97a ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2020 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 786, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o BFG”, inne niż wskazane w wierszu 0020 i 0030

0050 FUNDUSZE WŁASNE suma wierszy 0060, 0100, 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0160, 0170, 0180, 0190

0060 Fundusz udziałowy

0070 udziały obowiązkowe

0080 udziały nadobowiązkowe

0090 w tym: udziały nadobowiązkowe objęte przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, zwaną dalej „Kasą Krajową”

0100 Fundusz zasobowy

0110 Zobowiązania podporządkowane otrzymane z funduszu stabilizacyjnego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i innych źródeł, pomniejszone o kwotę z tytułu 20% amortyzacji na koniec każdego roku w ciągu ostatnich 5 lat trwania umowy zobowiązania

 

¹ Wyszarzone pozycje opisane jako „suma wierszy …” albo „suma kolumn …” w tym i w kolejnych wzorach tabel będą sumowane automatycznie i nie wymagają wypełniania przez kasy.

Strona 1 z 14

0120 Dodatkowa kwota odpowiedzialności członków kasy

0130 Strata z lat ubiegłych, w trakcie zatwierdzania i bieżącego okresu (-)

0140 Inne pomniejszenia funduszy własnych kasy określone na podstawie odrębnych przepisów (-)

0150 Fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych

0160 Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych i kapitałowych

0170 Niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych i kapitałowych (-)

0180 Zaangażowania kapitałowe kasy w instytucje finansowe, instytucje kredytowe, banki krajowe, banki zagraniczne, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz kasy (-)

0190 Brakująca kwota odpisów aktualizujących (-)

 

……………………………………...

Data sporządzenia informacji:

20.07.2024 r.

Imię, nazwisko i stanowisko osoby sporządzającej: Jan Kowalski

Służbowy adres poczty elektronicznej: [email protected]

Numer telefonu służbowego: +48 123 456 789

Strona 2 z 14

Informacje o funduszach własnych oraz zobowiązaniach dotyczące spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w podziale na grupy wierzycieli uwzględniające terminy zapadalności zobowiązań niewyłączonych z umorzenia lub konwersji zobowiązań

 

Identyfikator wyróżniający kasę (numer nadany przez Komisję Nadzoru Finansowego): …………………….

Nazwa kasy: …………………….

 

Kwota funduszy własnych Osoby Przedsiębiorcy Rolnicy Mali Instytucje Duże Banki Kasa Inne, Inne, Ogółem

i zobowiązań / grupy prywatne indywidualni indywidualni i średni niekomercyjne przedsiębiorstwa [0,00 zł] Krajowa notowane nienotowane [0,00 zł]

wierzycieli [0,00 zł] [0,00 zł] [0,00 zł] przedsiębiorcy działające na [0,00 zł] [0,00 zł] w systemie w systemie

[0,00 zł] rzecz obrotu obrotu

gospodarstw [0,00 zł] [0,00 zł]

domowych

[0,00 zł]

0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110

0010 ZOBOWIĄZANIA suma suma wierszy suma wierszy suma wierszy suma wierszy suma wierszy 0020, suma suma suma wierszy suma wierszy suma

NIEWYŁĄCZONE wierszy 0020, 0030, 0020, 0030, 0020, 0030, 0020, 0030, 0030, 0040, 0060, wierszy wierszy 0020, 0030, 0020, 0030, kolumn

Z UMORZENIA 0020, 0040, 0060, 0080 0040, 0060, 0040, 0060, 0040, 0060, 0080 0020, 0020,0030, 0040, 0060, 0040, 0060, 0010

LUB KONWERSJI 0030, 0080 0080 0080 0030, 0040,0060, 0080 0080 −0100

ZOBOWIĄZAŃ 0040, 0040, 0080

0060, 0060,

0080 0080

0020 Depozyty suma

niegwarantowane kolumn

0010

−0100

0030 Pozostałe suma

zobowiązania kolumn

niewyłączone 0010

z umorzenia lub −0100

konwersji

zobowiązań

0040 Zobowiązania