Informacje ekonomiczno finansowe

Nr wniosku

ZAŁĄCZNIK NR 3

INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE- rozpowszechnianie programu radiofonicznegodrogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowyw standardzie DAB+01.01.2024 - 31.12.2027

A. Wnioskodawca

A.1 Nazwa wnioskodawcy

A.1.1 Osoba prawna lub osobowa spółka handlowa                                           A.1.2 Osoba fizyczna

Radio XYZ Sp. z o.o.

Kowalski

Jan

B. Określenie sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji (czy opłata uiszczona będzie jednorazowo czy w ratachw równych rocznych ratach płatnych w kolejnych latach obowiązywania koncesji?)*jednorazowo

C. Reklama i sponsoring

C.1 Czy wnioskodawca ubiega się o status nadawcy społecznego?*                 NIE

C.2 Wnioskowany maksymalny limit reklam w dziennym czasie nadawania programu*       0%    2%    7%    20%

                                     rok1**       rok 2          rok 3

C.3 Liczba godzin emisji programu dziennie                  24            24            24

C.4 Planowany realny udział reklamy w dziennym czasie emisji [%]    15            18            20

C.5 Planowane wykorzystanie czasu reklamowego w roku [min.]   52560        63072        73584

C.6 Średnia stawka za 30 sek. spotu reklamowego (z uwzględnieniem planowanychrabatów) ***                               50             60             70

C.7Liczba osób objętych przewidywanym zasięgiem stacji [tys.]       100            120            140

C.8 Przewidywana słuchalność / oglądalność [%]           5            7            9

C.9 Sposób akwizycji reklam (określić: agencja zewnętrzna czy w ramach strukturypodmiotu)                          Agencja zewnętrzna

* niepotrzebne skreślić

** opracowanie rachunku przychodów i kosztów w pierwszym roku powinno dotyczyć okresu nie krótszego niż 6 miesięcy (należy podać liczbę uwzględnionych miesięcy). Jeżeliprzewidywany termin uruchomienia działalności przypada w II półroczu, opracowanie należy sporządzić od kolejnego pełnego roku kalendarzowego.

*** w pełnych złotych                                                                            str. 1 z 4

D. Rachunek przychodów i kosztów** dotyczący planowanego przedsięwzięcia w okresie trzech lat realizacji wnioskowanej koncesji

                                   rok1*          rok 2          rok 3

D.1 Planowane roczne przychody operacyjne      250000      300000      350000w tym:

D.1.1 Przychody z emisji reklam           200000      240000      280000

D.1.2 Przychody z emisji audycji sponsorowanych  25000      30000      35000

D.1.3 Przychody z usług SMS             10000      15000      20000

D.1.4 Inne przychody (jakie? - np.: sprzedaż audycji, prawautorskich, abonament itd.)         15000      15000      20000

D.2 Planowane roczne koszty              200000      240000      280000

D.2.1 Wynagrodzenia                 100000      120000      140000

D.2.2 Narzuty ogółem                   20000      24000      28000

D.2.3 Emisja (łącza)                  10000      12000      14000

D.2.4 Zakup praw i licencji krajowych      5000      6000      7000

D.2.5 Zakup praw i licencji zagranicznych   5000      6000      7000

D.2.6 Zakup audycji krajowych          10000      12000      14000

D.2.7 Zakup audycji zagranicznych       10000      12000      14000

D.2.8 Amortyzacja                  10000      12000      14000

D.2.9 Czynsze, podatki i opłaty         10000      12000      14000

D.2.10 Inne (jakie ?)                10000      12000      14000

D.3 Zysk operacyjny (C.1 - C.2)        50000      60000      70000

D.3.1 Koszty finansowe               5000      6000      7000

D.3.2 Dopłaty i darowizny           0        0        0

D.4 Zysk brutto                   45000      54000      63000

D.4.1 Podatki od zysku             9000      10800      12600

D.5 Zysk netto                  36000      43200      50400

* opracowanie rachunku przychodów i kosztów w pierwszym roku powinno dotyczyć okresu nie krótszego niż 6 miesięcy (należy podać liczbę uwzględnionych miesięcy). Jeżeliprzewidywany termin uruchomienia działalności przypada w II półroczu, opracowanie należy sporządzić od kolejnego pełnego roku kalendarzowego.

**w pełnych złotych                                                                           str. 2 z 4

E. Uproszczony rachunek przepływów finansowych ** dotyczący planowanego przedsięwzięcia w okresie trzech lat realizacji wnioskowanej koncesji

                                   rok1*          rok 2          rok 3

E.1 Wpływy ogółem (E.1.1 + E.1.2)      150000      180000      210000

E.1.1 Z operacji wewnętrznych (a + b)    46000      55200      64400

a) zysk netto lub strata            36000      43200      50400

b) amortyzacja                10000      12000      14000

E.1.2 Finansowanie zewnętrzne (a + b + c)  104000      124800      145600

a) wzrost kapitałów własnych     50000      60000      70000

b) kredyty i pożyczki długoterminowe   50000      60000      70000

c) inne (jakie ?)                4000      4800      5600

E.2 Wykorzystanie (E.2.1 + E.2.2 + E.2.3)

E.2.1 Nakłady inwestycyjne        50000      60000      70000

E.2.2 Opłata koncesyjna - w przypadku rozłożenia na raty, należy podać ichwielkość za okres trzech pierwszych lat      10000      10000      10000

E.2.3 Przyrost kapitału obrotowego netto   0        0        0

E.2.4 Spłaty zobowiązań długoterminowych  0        0        0

E.3 Roczne saldo gotówki (E.1 - E.2)     90000      110000      130000

E.3.1 Narastająco               90000      200000      330000

F. Wykaz dokumentów, które wnioskodawca obowiązany jest załączyć

F.1 Dokumenty ekonomiczno-finansowe dotyczące wnioskodawcy: 2023

- sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatni rok, jeżeli niepodlegało ono obowiązkowi złożenia w repozytorium dokumentów finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. oKrajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku podmiotów niesporządzających sprawozdań finansowych roczne zeznanie podatkowe zaostatni rok, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami ***     nie dotyczy(sprawozdaniezłożone wrepozytoriumdokumentówfinansowych)

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami

- aktualne zaświadczenie z Banku PKO BP o posiadanych środkach finansowych, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia orazlokatach terminowych

* opracowanie rachunku przychodów i kosztów w pierwszym roku powinno dotyczyć okresu nie krótszego niż 6 miesięcy (należy podać liczbę uwzględnionych miesięcy). Jeżeliprzewidywany termin uruchomienia działalności przypada w II półroczu, opracowanie należy sporządzić od kolejnego pełnego roku kalendarzowego.

** w pełnych złotych

*** niepotrzebne skreślić                                                            str. 3 z 4

F.2 Dokumenty ekonomiczno - finansowe dotyczące udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników wnioskodawcy będącego spółką handlową, biorących udział w finanowaniuprzedsięwzięcia:

- sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatni rok, jeżeli niepodlegało ono obowiązkowi złożenia w repozytorium dokumentów finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. oKrajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku podmiotów niesporządzających sprawozdań finansowych roczne zeznanie podatkowe zaostatni rok, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami *           nie dotyczy(sprawozdaniezłożone wrepozytoriumdokumentówfinansowych)

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami

- aktualne zaświadczenie z Banku Millennium o posiadanych środkach finansowych, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia orazlokatach terminowych

F.3 Założenia do trzyletniego planu finasowego:

- opis sposobu wyliczeń planowanych przychodów - na podstawie analizy rynku i prognoz sprzedaży

- opis sposobu wyliczeń planowanych kosztów - na podstawie analizy kosztów stałych i zmiennych

- plan inwestycyjny dotyczący wnioskowanego przedsięwzięcia, z wyszczególnieniem typów sprzętu, jego wartości oraz czasu realizacjiinwestycji - zakup nadajników, komputerów, oprogramowania

F.4 Specyfikacja źródeł finansowania planowanego przedsięwzięcia:

- w przypadku finansowania kapitałem własnym - wskazać czy kapitał będzie pochodził z nadwyżki finansowej, planowanego podniesieniakapitału zakładowego czy planowanych dopłat do kapitału - planowane podniesienie kapitału zakładowego

- w przypadku finansowania z kredytów i pożyczek - określić warunki spłaty i stopę procentową - kredyt bankowy, 5 lat, 7%

F.5 Dokumentacja potwierdzająca źródła finasowania planowanego przedsięwzięcia - umowa kredytowa

G. Inne dokumenty załączone do formularza 2024

G.1

G.2

G.3

G.4

G.5

G.6

G.7

G.8

G.9

G.10

20.07.2024                                   Radio XYZ Sp. z o.o.

Jan Kowalski

* niepotrzebne skreślić                                                            str. 4 z 4