Informacje ekonomiczno finansowe

RK/45/2023

INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE- rozpowszechnianie programu radiofonicznegodrogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowyw standardzie DAB+2023-10-26

A. Wnioskodawca

A.1 Nazwa wnioskodawcy

A.1.1 Osoba prawna lub osobowa spółka handlowa                            A.1 2 Osoba fizyczna

Radio "Fala"                                             Kowalski

                                             Jan

B. Określenie sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji (czy opłata uiszczona będzie jednorazowo czy w ratach w równych rocznych ratach płatnych w kolejnych latach obowiązywania koncesji?)*       jednorazowo

C. Reklama i sponsoring

C.1 Czy wnioskodawca ubiega się o status nadawcy społecznego?*                   TAK         NIE

C.2 Wnioskowany maksymalny limit reklam w dziennym czasie nadawania programu*      12 minut     10 minut    8 minut     6 minut

                                         4 minut      2 minut      0 minut

C.3 Liczba godzin emisji programu dziennie 20 godzin

C.4 Planowany realny udział reklamy w dziennym czasie emisji [%] 5%

C.5 Planowane wykorzystanie czasu reklamowego w roku [min.] 36000

C.6 Średnia stawka za 30 sek. spotu reklamowego (z uwzględnieniem planowanych rabatów) *** 200 zł

C.7Liczba osób objętych przewidywanym zasięgiem stacji [tys.] 100

C.8 Przewidywana słuchalność / oglądalność [%] 2%

C.9 Sposób akwizycji reklam (określić: agencja zewnętrzna czy w ramach struktury podmiotu) agencja zewnętrzna

* niepotrzebne skreślić

** opracowanie rachunku przychodów i kosztów w pierwszym roku powinno dotyczyć okresu nie krótszego niż 6 miesięcy (należy podać liczbę uwzględnionych miesięcy). Jeżeli przewidywany termin uruchomienia działalności przypada w II półroczu, opracowanie należy sporządzić od kolejnego pełnego roku kalendarzowego.

*** w pełnych złotych                                                                          str. 1 z 4

D. Rachunek przychodów i kosztów** dotyczący planowanego przedsięwzięcia w okresie trzech lat realizacji wnioskowanej koncesji

                                2024             2025             2026

D.1 Planowane roczne przychody operacyjne 720000 zł

w tym:

D.1.1 Przychody z emisji reklam 600000 zł

D.1 2 Przychody z emisji audycji sponsorowanych 50000 zł

D.1 3 Przychody z usług SMS 20000 zł

D.1.4 Inne przychody (jakie? - np.: sprzedaż audycji, praw autorskich, abonament itd.) 50000 zł

D.2 Planowane roczne koszty 600000 zł

D 2.1 Wynagrodzenia 200000 zł

D 2 2 Narzuty ogółem 40000 zł

D 2 3 Emisja (łącza) 50000 zł

D 2.4 Zakup praw i licencji krajowych 10000 zł

D 2 5 Zakup praw i licencji zagranicznych 5000 zł

D 2 6 Zakup audycji krajowych 20000 zł

D 2.7 Zakup audycji zagranicznych 10000 zł

D 2 8 Amortyzacja 30000 zł

D 2 9 Czynsze, podatki i opłaty 20000 zł

D 2.10 Inne (jakie ?) 50000 zł

D.3 Zysk operacyjny (C.1 - C.2) 120000 zł

D 3.1 Koszty finansowe 10000 zł

D 3 2 Dopłaty i darowizny 0 zł

D.4 Zysk brutto 110000 zł

D.4.1 Podatki od zysku 22000 zł

D.5 Zysk netto 88000 zł

* opracowanie rachunku przychodów i kosztów w pierwszym roku powinno dotyczyć okresu nie krótszego niż 6 miesięcy (należy podać liczbę uwzględnionych miesięcy). Jeżeli przewidywany termin uruchomienia działalności przypada w II półroczu, opracowanie należy sporządzić od kolejnego pełnego roku kalendarzowego.

**w pełnych złotych                                                                         str. 2 z 4

E. Uproszczony rachunek przepływów finansowych ** dotyczący planowanego przedsięwzięcia w okresie trzech lat realizacji wnioskowanej koncesji

                                2024             2025             2026

E.1 Wpływy ogółem (E.1.1 + E.1.2) 200000 zł

E.1.1 Z operacji wewnętrznych (a + b) 120000 zł

a) zysk netto lub strata 88000 zł

b) amortyzacja 32000 zł

E.1.2 Finansowanie zewnętrzne (a + b + c) 80000 zł

a) wzrost kapitałów własnych 50000 zł

b) kredyty i pożyczki długoterminowe 30000 zł

c) inne (jakie ?) 0 zł

E.2 Wykorzystanie (E.2.1 + E 2 2 + E 2 3) 150000 zł

E.2.1 Nakłady inwestycyjne 100000 zł

E.2.2 Opłata koncesyjna - w przypadku rozłożenia na raty, należy podać ich wielkość za okres trzech pierwszych lat 20000 zł

E.2.3 Przyrost kapitału obrotowego netto 20000 zł

E.2.4 Spłaty zobowiązań długoterminowych 10000 zł

E.3 Roczne saldo gotówki (E.1 - E 2) 50000 zł

E 3.1 Narastająco 50000 zł

F. Wykaz dokumentów, które wnioskodawca obowiązany jest załączyć

F.1 Dokumenty ekonomiczno-finansowe dotyczące wnioskodawcy:                załącznik nr 1

- sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za 2022 rok – w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, w pozostałych przypadkach - roczne zeznania podatkowe za 2022 rok, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Warszawie o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami

- aktualne zaświadczenie z Banku PKO BP o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatnie 6 miesięcy, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych

* opracowanie rachunku przychodów i kosztów w pierwszym roku powinno dotyczyć okresu nie krótszego niż 6 miesięcy (należy podać liczbę uwzględnionych miesięcy). Jeżeli przewidywany termin uruchomienia działalności przypada w II półroczu, opracowanie należy sporządzić od kolejnego pełnego roku kalendarzowego.

** w pełnych złotych                                                                         str. 3 z 4

F.2 Dokumenty ekonomiczno-finansowe dotyczące udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników wnioskodawcy będącego spółką handlową, biorących udział w finansowaniu przedsięwzięcia:

- sprawozdania finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za 2022 rok – w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, w pozostałych przypadkach - roczne zeznania podatkowe za 2022 rok, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Warszawie o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami

- aktualne zaświadczenie z Banku PKO BP o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatnie 6 miesięcy, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych

F.3 Założenia do trzyletniego planu finansowego:

- opis sposobu wyliczeń planowanych przychodów

- opis sposobu wyliczeń planowanych kosztów

- plan inwestycyjny dotyczący wnioskowanego przedsięwzięcia, z wyszczególnieniem typów sprzętu, jego wartości oraz czasu realizacji inwestycji

F.4 Specyfikacja źródeł finansowania planowanego przedsięwzięcia:

- w przypadku finansowania kapitałem własnym - wskazać, czy kapitał będzie pochodził z nadwyżki finansowej, planowanego podniesienia kapitału zakładowego czy planowanych dopłat do kapitału

- w przypadku finansowania z kredytów i pożyczek - określić warunki spłaty i stopę procentową

F.5 Dokumentacja potwierdzająca źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia

G. Inne dokumenty załączone do formularza

załącznik nr 2załącznik nr 3załącznik nr 4załącznik nr 5załącznik nr 6załącznik nr 7załącznik nr 8załącznik nr 9załącznik nr 10załącznik nr 11

2023-10-27                                               Jan Kowalski

podpis wnioskodawcy

                                                                        str. 4 z 4