Zbiorcza informacja o zleceniach płatności

Prawo

finansowe

Kategoria

informacja

Klucze

bank, klasyfikacja budżetowa, pln, rozporządzenie, zbiorcza informacja, zlecenia płatności, środki budżetowe, środki z rezerwy celowej

Dokument 'Zbiorcza informacja o zleceniach płatności' zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizowanych zleceń płatności. Opisuje on wszystkie transakcje, w tym kwoty, daty oraz podmioty biorące udział w procesie płatności. Dokument ten jest istotny dla monitorowania przepływu środków finansowych i zapewnienia ich prawidłowego rozliczenia.

Załącznik nr 2

WZÓR

Zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku w miesiącu Lipiec , w roku 2024 ,sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1b rozporządzenia

RB/2024/07/ZP                                                         Lipiec 2024

Zakład Usług Komunalnych "Czyścioch" Sp. z o.o.

 

Zlecenie płatności                Klasyfikacja budżetowa             Środki budżetowe, w tym:               Środki z rezerwy celowej, w tym:OdbiorcaLp.   Projekt       Tytuł płatności                                   MF           Razempłatności                                   nr     Część   Dział   Rozdział  Paragraf  refundacje  zaliczki    nr decyzji    refundacje   zaliczki       Kwotapłatności            wystawienia                                rezerwy       płatności  Data realizacji zleceniaLipiec 2024                                                    celowej       dokonanych  płatności przez Banknr                                                                     przez Bank1    2         3     4     5     6     7     8     9    10    11   12     13    14    15    poz.11+12+                                                             +14+15    17      18

1  Zakład Usług Komunalnych "Czyścioch" Sp. z o.o.                          0      0          0      0     0     0          0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13  Elektrownia "Energia" S.A.                                      0      0          0      0     0     0          0

14

15

16

17

18

19                                                      SUMA:     0      0          0      0     0     0          0

 

Informacja jest składana odrębnie dla każdego programu.Sumowania na poziomie projektów i programu uwzględniają szczegółowość klasyfikacji budżetowej, a także źródło finansowania (środki budżetowe, czyli środki ujęte w ustawie budżetowej w częściach dysponentów, oraz środki rezerwycelowej, czyli środki przyznane w wyniku podziału rezerwy celowej) w poszczególnych dniach wystawienia zleceń płatności.Kwoty należy podać w PLN.W przypadku zleceń złożonych a niezrealizowanych na dzień sporządzania informacji kolumny 17 i 18 pozostają niewypełnione.W przypadku zleceń, w ramach których zostały dokonane korekty do dnia sporządzania informacji (włacznie), należy ująć zlecenia "po korekcie".

Jan Kowalski

Podsumowując, 'Zbiorcza informacja o zleceniach płatności' stanowi kompleksowy zbiór danych dotyczących wszystkich zleceń płatności. Dzięki niemu możliwe jest pełne śledzenie transakcji, identyfikacja ewentualnych błędów oraz zapewnienie transparentności procesu płatniczego.