Zbiorcza informacja o zleceniach płatności
- Prawo
finansowe
- Kategoria
informacja
- Klucze
bank, klasyfikacja budżetowa, pln, rozporządzenie, zbiorcza informacja, zlecenia płatności, środki budżetowe, środki z rezerwy celowej
Dokument 'Zbiorcza informacja o zleceniach płatności' zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizowanych zleceń płatności. Opisuje on wszystkie transakcje, w tym kwoty, daty oraz podmioty biorące udział w procesie płatności. Dokument ten jest istotny dla monitorowania przepływu środków finansowych i zapewnienia ich prawidłowego rozliczenia.
Załącznik nr 2
WZÓR
Zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku w miesiącu Lipiec , w roku 2024 ,sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1b rozporządzenia
RB/2024/07/ZP Lipiec 2024
Zakład Usług Komunalnych "Czyścioch" Sp. z o.o.
Zlecenie płatności Klasyfikacja budżetowa Środki budżetowe, w tym: Środki z rezerwy celowej, w tym:OdbiorcaLp. Projekt Tytuł płatności MF Razempłatności nr Część Dział Rozdział Paragraf refundacje zaliczki nr decyzji refundacje zaliczki Kwotapłatności wystawienia rezerwy płatności Data realizacji zleceniaLipiec 2024 celowej dokonanych płatności przez Banknr przez Bank1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 poz.11+12+ +14+15 17 18
1 Zakład Usług Komunalnych "Czyścioch" Sp. z o.o. 0 0 0 0 0 0 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Elektrownia "Energia" S.A. 0 0 0 0 0 0 0
14
15
16
17
18
19 SUMA: 0 0 0 0 0 0 0
Informacja jest składana odrębnie dla każdego programu.Sumowania na poziomie projektów i programu uwzględniają szczegółowość klasyfikacji budżetowej, a także źródło finansowania (środki budżetowe, czyli środki ujęte w ustawie budżetowej w częściach dysponentów, oraz środki rezerwycelowej, czyli środki przyznane w wyniku podziału rezerwy celowej) w poszczególnych dniach wystawienia zleceń płatności.Kwoty należy podać w PLN.W przypadku zleceń złożonych a niezrealizowanych na dzień sporządzania informacji kolumny 17 i 18 pozostają niewypełnione.W przypadku zleceń, w ramach których zostały dokonane korekty do dnia sporządzania informacji (włacznie), należy ująć zlecenia "po korekcie".
Jan Kowalski
Podsumowując, 'Zbiorcza informacja o zleceniach płatności' stanowi kompleksowy zbiór danych dotyczących wszystkich zleceń płatności. Dzięki niemu możliwe jest pełne śledzenie transakcji, identyfikacja ewentualnych błędów oraz zapewnienie transparentności procesu płatniczego.