Zbiorcza informacja o zleceniach płatności
- Prawo
finansowe
- Kategoria
informacja
- Klucze
bank, klasyfikacja budżetowa, kwoty, odbiorcy, pln, program operacyjny, sumowanie, zbiorcza informacja, zlecenia płatności, środki budżetowe, środki rezerwy celowej
Zbiorcza informacja o zleceniach płatności to dokument zawierający kompleksowe dane dotyczące wszystkich transakcji finansowych przeprowadzanych w określonym okresie czasu. W raporcie znajdują się informacje o kwotach transakcji, rodzajach płatności oraz uczestnikach procesu płatniczego. Dzięki analizie tego dokumentu można pozyskać szczegółowe informacje na temat aktywności finansowej firmy.
Załącznik nr 2
WZÓR
Zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku w miesiącu Lipiec, w roku 2024,
sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia
2024-08-15
Firma Przykładowa Sp. z o.o.
12345/2024
Firma Przykładowa Sp. z o.o.
Lp.
Projekt *
Odbiorcapłatności
Tytuł płatności
Zlecenie płatnościnr
Zlecenie płatnościDatawystawienia
KategoriaInterwencji
Klasyfikacja budżetowaCzęść
Klasyfikacja budżetowaDział
Klasyfikacja budżetowaRozdział
Klasyfikacja budżetowaParagraf
Refundacje
Zaliczki
Środki budżetowe, wtym:
Środki z rezerwy celowej, w tym:nr decyzjiMF wsprawierezerwycelowej
Refundacje
Zaliczki
Refundacje
Zaliczki
Razempoz.12+13+15+16+17+18
Niewygasające wydatkiDatarealizacjipłatnościdokonanychprzez Bank
Kwota
Datarealizacjizleceniapłatnościprzez Bank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Jan Kowalski
Zakup materiałów biurowych
12/2024
2024-07-05
15.2
0
0
0
0
0
0
1500.00
0
0
0
0
0
1500.00
2024-07-08
1500.00
2024-07-08
3
Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Anna Nowak
Wynajem sali konferencyjnej
13/2024
2024-07-10
15.1
0
0
0
0
0
0
2500.00
0
0
0
0
0
2500.00
2024-07-12
2500.00
2024-07-12
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Zakład Usług Komputerowych
Serwis sprzętu komputerowego
14/2024
2024-07-18
11.1
0
0
0
0
0
0
1000.00
0
0
0
0
0
1000.00
2024-07-20
1000.00
2024-07-20
13
14
15
16
17
18
SUMA:
0
0
0
0
0
0
4000.00
0
0
0
0
0
5000.00
19
20 * Dotyczy również Operacji.
* Dotyczy również Operacji.
Informacja składana jest odrębnie dla każdego programu.
Sumowania na poziomie projektów i programu uwzględniają szczegółowość klasyfikacji budżetowej oraz wydatków strukturalnych, a także źródło finansowania (środki budżetowe, czyli środki ujęte w ustawie budżetowej w częściach dysponentów, oraz środki rezerwy celowej, czyli środki przyznane w wyniku podziału rezerwy celowej) w poszczególnych dniach wystawienia zleceń płatności.
Kwoty należy podać w PLN.
W przypadku zleceń złożonych a niezrealizowanych na dzień sporządzania informacji, kolumny 20 i 21 pozostają niewypełnione.
Jan Nowak
Wnioski płynące z analizy zbiorczej informacji o zleceniach płatności mogą posłużyć do optymalizacji procesów finansowych oraz identyfikacji ewentualnych problemów czy nieprawidłowości. Dzięki kompleksowym danym zawartym w raporcie możliwa jest skuteczna ocena sytuacji finansowej i podejmowanie trafnych decyzji strategicznych.