Zbiorcza informacja o zleceniach płatności

Prawo

finansowe

Kategoria

informacja

Klucze

bank, kwota, pln, program budżetowy, realizacja, rezerwa celowa, zbiorcza informacja, zlecenia płatności, środki budżetowe

Zbiorcza informacja o zleceniach płatności to dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zleceń płatności z określonego okresu czasu. Dokument ten jest kluczowy dla monitorowania przepływów finansowych oraz analizy wydatków i przychodów firmy.

Załącznik nr 2a

WZÓR

Zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku w miesiącu Lipiec 2023, w roku 2023 ,sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a rozporządzenia

DZP/2023/07/01

Lipiec 2023

Ministerstwo Cyfryzacji

Zlecenie płatności Klasyfikacja budżetowa Środki budżetowe, wtym: Środki z rezerwy celowej, w tym: Niewygasające wydatkiDataLp. Projekt Tytuł płatności MF Razem zleceniaOdbiorca płatnościpłatności data dokonanychnr Część Dział Rozdział Paragraf refundacje zaliczki w sprawie refundacje zaliczki refundacje zaliczki płatnościwystawienia przez Banknr decyzji przez Bankrezerwy celowej18poz.11+12+1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 14+15+16+1719 20

1 Ministerstwo Cyfryzacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Ministerstwo Cyfryzacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

15

16

17

18

19 SUMA: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Informacja składana jest odrębnie dla każdego programu.Sumowania na poziomie projektów i programu uwzględniają szczegółowość klasyfikacji budżetowej, a także źródło finansowania (środki budżetowe, czyli środki ujęte w ustawie budżetowej w częściach dysponentów, oraz środki rezerwycelowej, czyli środki przyznane w wyniku podziału rezerwy celowej) w poszczególnych dniach wystawienia zleceń płatności.Kwoty należy podać w PLN.W przypadku zleceń złożonych a niezrealizowanych na dzień sporządzania informacji, kolumny 19 i 20 pozostają niewypełnione.

Jan Kowalski

Podsumowując, Zbiorcza informacja o zleceniach płatności stanowi kompleksowe zestawienie wszystkich transakcji pieniężnych w określonym przedziale czasowym. Dzięki niemu możliwe jest dokładne śledzenie oraz analiza płatności, co ułatwia podejmowanie kluczowych decyzji finansowych.