Raport Przychody i Koszty z Tytułu Odsetek i Prowizji
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
dłużne papiery wartościowe, fundusze ubezpieczeń społecznych, instytucje rządowe, koszty, kredyty, leasing, lokaty, odsetki, pożyczki, prowizje, przychody, raport, rezerwa obowiązkowa, sektor finansowy, sektor niefinansowy
Raport Przychody i Koszty z Tytułu Odsetek i Prowizji zawiera szczegółowe informacje dotyczące dochodów oraz kosztów związanych z otrzymywaniem odsetek i prowizji. Dokument analizuje zarówno przychody uzyskane z tytułu odsetek i prowizji, jak i koszty poniesione w związku z ich naliczaniem i pobieraniem. Przedstawione dane pozwalają dokładnie prześledzić bilans przychodów i kosztów w tym obszarze działalności firmy.
R0011 PRZYCHODY I KOSZTY
Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI (I-VI) cz. 1
stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł
KWOTA w tym:
NIEREZYDENT
A1 B1 C1 D1
A1 1 Przychody odsetkowe od lokat, kredytów i pożyczek sektora finansowego 1250
B1 w banku centralnym 250
B2 w tym: od operacji otwartego rynku 100
B3 w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych 500
B7 w instytucjach ubezpieczeniowych i funduszach emerytalnych 200
B8 w pozostałych instytucjach pośrednictwa finansowego 150
B9 w pomocniczych instytucjach finansowych 50
D1 2 Przychody odsetkowe od kredytów i pożyczek sektora niefinansowego 2700
D2 z tego: - przedsiębiorstw i spółek państwowych 800
D3 - przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni 1200
D4 - przedsiębiorców indywidualnych 300
D5 - osób prywatnych 250
D6 - rolników indywidualnych 100
D7 - instytucji niekomerc. działających na rzecz gospodarstw domowych 50
E2 Przychody odsetkowe od kredytów i potyczek sektora instytucji rządowych i 550
3 samorządowych
E5 z tego: - instytucji rządowych szczebla centralnego 300
E6 - instytucji samorządowych 200
E7 - funduszy ubezpieczeń społecznych 50
F2 4 Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych
F3 Emitowanych przez: - bank centralny (NBP) 600
F4 w tym: -bonów pieniężnych 200
F5 -obligacji 400
F6 w tym: wyrażonych w walutach obcych 100
F7 - pozostałe monetarne instytucje finansowe 300
F8 w tym: wyrażonych w walutach obcych 50
F9 - pozostałe podmioty sektora finansowego 250
G4 w tym: wyrażonych w walutach obcych 50
G5 - podmioty niefinansowe 700
G6 w tym: wyrażonych w walutach obcych 150
G7 - instytucje rządowe szczebla centralnego 500
G8 w tym: - bonów skarbowych 200
G9 - obligacji restrukturyzacyjnych 100
H4 - pozostałych obligacji 200
H5 w tym: wyrażonych w walutach obcych 50
H6 w tym: euroobligacji 25
H7 w tym: obligacji Brady'ego 25
H8 - instytucje samorządowe 100
H9 w tym: wyrażonych w walutach obcych 25
I2 - fundusze ubezpieczeń społecznych 50
I3 w tym: wyrażonych w walutach obcych 10
P6 5 Pozostałe przychody odsetkowe 100
P7 Odsetki od pożyczek podporządkowanych 50
Informacja uzupełniająca:
Z pozycji wymienionych wyżej przypada na:
R2 - odsetki od dłużnych papierów wartościowych handlowych 1500
R3 - odsetki od dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzed. 1000
R4 - odsetki od dłużnych papierów wart. utrzymywanych do termiu zapadalności 2000
S1 - odsetki z tytułu leasing'u 200
S3 - odsetki od papierów restrukturyzacyjnych 100
T1 Z pozycji 3 przypada na:
- przychody odsetkowe z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych
podmiotom niefinansowym 50
T2 w tym: - dotyczące kredytów na nieruchomości mieszkaniowe udzielonych
osobom prywatnym 25
T3 - dotyczące kredytów preferencyjnych dla rolnictwa 25
T4 Z pozycji 1:
- przychody odsetkowe od rezerwy obowiązkowej 100
Podsumowując, Raport Przychody i Koszty z Tytułu Odsetek i Prowizji stanowi kompleksową analizę finansową dotyczącą dochodów i wydatków w obszarze odsetek i prowizji. Przedstawione informacje pozwalają na lepsze zrozumienie struktury przychodów i kosztów, co może mieć istotne znaczenie dla podejmowania decyzji biznesowych.