Raport Kosztów Odsetkowych i Prowizji

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

fundusze emerytalne, gospodarstwa domowe, instytucje rządowe, instytucje ubezpieczeniowe, koszty odsetkowe, prowizja, raport, samorządowe, sektor finansowy

Raport Kosztów Odsetkowych i Prowizji zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich odsetek i prowizji naliczanych w określonym okresie czasu. W raporcie znajdują się dane na temat kwoty odsetek oraz prowizji pobieranych przez różne podmioty. Analiza tych kosztów pozwoli lepiej zrozumieć strukturę finansową firmy i efektywniej zarządzać płatnościami.

R0012            PRZYCHODY I KOSZTY

                  Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI (I-VI) cz. 2

stan na dzień 30.06.2023 w tys. zł

                        KWOTA                w tym:

                                            NIEREZYDENT

   A1                B1                        C1         D1

 A1  6 Koszty odsetkowe na rzecz sektora finansowego                      x

 B1   banku centralnego                                     x

 B2      w tym: od operacji otwartego rynku                  x

 C1   pozostałych monetarnych instytucji finansowych z tytułu:

 C2      - depozytów bieżących                           x

 C3      - depozytów terminowych                          x

 C4      - kredytów i pożyczek                            x

 D2   instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych z tytułu:

 D3      - depozytów bieżących                           x

 D4      - depozytów terminowych                          x

 D5      - kredytów i pożyczek                            x

 E5   pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego z tytułu:

 E6      - depozytów bieżących                           x

 E7      - depozytów terminowych                          x

 E8      - kredytów i pożyczek                            x

 F2   pomocniczych instytucji finansowych z tytułu:

 F3      - depozytów bieżących                           x

 F4      - depozytów terminowych                          x

 F5      - kredytów i pożyczek                            x

 H1  7 Koszty odsetkowe od depozytów podmiotów niefinansowych          x

 I1      od depozytów bieżących                         x

 I2      z tego: - Firma A                     x

 I3          - Firma B                  x

 I4          - Firma C                         x

 I5          - Firma D                             x

 I6          - Firma E                           x

              - Firma F               x

 I7               gospodarstw domowych

 J1      na rachunkach terminowych i zablokowanych          x

 K1      z tego: - Firma G                     x

 K2          - Firma H                  x

 K3          - Firma I                         x

 K4          - Firma J                             x

 K5          - Firma K                           x

              - Firma L               x

 K6               gospodarstw domowych

    Koszty odsetkowe od depozytów instytucji rządowych i       x

 M1  8   samorządowych

 M3    z tego: - Urząd Miasta Warszawa       x

 M4         - Urząd Gminy Kraków               x

 M5         - Urząd Marszałkowski Wrocław        x

 P2  9 Pozostałe koszty odsetkowe

 R2    w tym: - odsetki od pożyczek podporządkowanych       x

 R3         - odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych   x

 U1 10 Wynik z tytułu odsetek                      x

      Informacja uzupełniająca:

      Z pozycji 9 przypada na odsetki wobec:

 W1   - sektora finansowego

 W2   - sektora niefinansowego

 W3   - sektora instytucji rządowych i samorządowych        x

Podsumowując, Raport Kosztów Odsetkowych i Prowizji stanowi ważne narzędzie analizy finansowej, umożliwiające lepsze monitorowanie i kontrolę kosztów związanych z odsetkami i prowizjami. Dzięki zgromadzonym w nim informacjom można podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące polityki finansowej firmy.