Informacja o przychodach i kosztach z tytułu pochodnych instrumentów finansowych

Prawo: finansowe
Kategoria: informacja
Klucze: informacja, instrumenty finansowe, koszty, metal szlachetny, operacje finansowe, papier wartościowy, przychody, spekulacyjne transakcje, stopa procentowa, towar, walutowe, zabezpieczające transakcje

Dokument "Informacja o przychodach i kosztach z tytułu pochodnych instrumentów finansowych" zawiera szczegółowe dane dotyczące zarobków oraz wydatków związanych z instrumentami finansowymi. Przedstawia analizę przychodów i kosztów w kontekście pochodnych instrumentów oraz ich wpływ na finanse przedsiębiorstwa.

R2023/12/01

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

PRZYCHODY I KOSZTY

Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

stan na dzień 30.09.2024 w tys. zł

zrealizowane niezrealizowane razem

A1 B1 C1 D1 E1

Przychody z operacji pochodnymi instrumentami finansowymi

A1 1 Zabezpieczające transakcje pochodne

A5 walutowe 120 50 170

B1 na stopę procentową 80 30 110

B5 związane z papierami wartościowymi 50 20 70

C1 związane z metalami szlachetnymi 10 5 15

C5 związane z towarami 30 15 45

D1 inne 2 1 3

D5 2 Spekulacyjne transakcje pochodne

E1 walutowe 200 100 300

E5 na stopę procentową 150 75 225

F1 związane z papierami wartościowymi 100 50 150

F5 związane z metalami szlachetnymi 25 10 35

G1 związane z towarami 50 25 75

G5 inne 5 2 7

Koszty z operacji pochodnymi instrumentami finansowymi

H1 3 Zabezpieczające transakcje pochodne

H5 walutowe 60 30 90

I1 na stopę procentową 40 20 60

I5 związane z papierami wartościowymi 25 10 35

J1 związane z metalami szlachetnymi 5 3 8

J5 związane z towarami 15 8 23

K1 inne 1 1 2

K5 4 Spekulacyjne transakcje pochodne

L1 walutowe 100 50 150

L5 na stopę procentową 75 40 115

M1 związane z papierami wartościowymi 50 25 75

M5 związane z metalami szlachetnymi 13 7 20

N1 związane z towarami 25 13 38

N5 inne 3 2 5

Podsumowując, dokument "Informacja o przychodach i kosztach z tytułu pochodnych instrumentów finansowych" to bogate źródło informacji na temat wpływu instrumentów finansowych na wyniki przedsiębiorstwa. Analiza przychodów i kosztów pozwala lepiej zrozumieć sytuację finansową oraz efektywnie planować działania w przyszłości.