Raport Kosztów Odsetkowych i Prowizji
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
depozyty, fundusze emerytalne, instytucje pośrednictwa finansowego, instytucje rządowe, instytucje samorządowe, instytucje ubezpieczeniowe, koszty odsetkowe, odsetki od pożyczek, papier wartościowy, prowizje, raport, sektor finansowy, sektor niefinansowy
Raport Kosztów Odsetkowych i Prowizji zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich odsetek i prowizji poniesionych w określonym okresie czasu. Dokument ten pozwala dokładnie przeanalizować wszystkie koszty związane z finansowaniem i transakcjami. Dzięki zebranym danym można skutecznie zarządzać kosztami oraz podejmować decyzje optymalizacyjne.
F-000123/2023
PRZYCHODY I KOSZTY 1Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI (I-VI) cz. 2
stan na dzień 30.06.2024 w tys. zł
NIEREZYDENT
A1 6 Koszty odsetkowe na rzecz sektora finansowego
B1 banku centralnego x
B2 w tym: od operacji otwartego rynku x
C1 pozostałych monetarnych instytucji finansowych z tytułu:
C2 - depozytów bieżących
C3 - depozytów terminowych
C4 - kredytów i pożyczek
D2 instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych z tytułu:
D3 - depozytów bieżących
D4 - depozytów terminowych
D5 - kredytów i pożyczek
E5 pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego z tytułu:
E6 - depozytów bieżących
E7 - depozytów terminowych
E8 - kredytów i pożyczek
F2 pomocniczych instytucji finansowych z tytułu:
F3 - depozytów bieżących
F4 - depozytów terminowych
F5 - kredytów i pożyczek
H1 7 Koszty odsetkowe od depozytów podmiotów niefinansowych
I1 od depozytów bieżących
I2 z tego: - Bank Zachodni WBK S.A.
I3 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
I4 - mBank S.A.
I5 - ING Bank Śląski S.A.
I6 - Bank Millennium S.A.
I7 - Santander Bank Polska S.A.
J1 na rachunkach terminowych i zablokowanych
K1 z tego: - Getin Noble Bank S.A.
K2 - Credit Agricole Bank Polska S.A.
K3 - BNP Paribas Bank Polska S.A.
K4 - Alior Bank S.A.
K5 - Deutsche Bank Polska S.A.
K6 - Raiffeisen Polbank
M1 8 Koszty odsetkowe od depozytów instytucji rządowych i samorządowych
M3 z tego: - Urząd Miasta Warszawa
M4 - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
M5 - Ministerstwo Finansów
P2 9 Pozostałe koszty odsetkowe
R2 w tym: - odsetki od pożyczek podporządkowanych
R3 - odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych
U1 10 Wynik z tytułu odsetek
Informacja uzupełniająca:
Z pozycji 9 przypada na odsetki wobec:
W1 - sektora finansowego
W2 - sektora niefinansowego
W3 - sektora instytucji rządowych i samorządowych
1Formularz wypełniany jest tylko przez Global Bank Spółka Akcyjna.
Podsumowując, Raport Kosztów Odsetkowych i Prowizji stanowi kompleksowe zestawienie wszystkich opłat odsetkowych i prowizji. Pozwala on efektywnie kontrolować koszty i podejmować decyzje mające na celu minimalizację wydatków związanych z finansowaniem oraz transakcjami. Dzięki analizie tego dokumentu można lepiej zrozumieć strukturę kosztów i wprowadzić działania optymalizacyjne.