Roczny Plan Finansowy

ROCZNY PLAN FINANSOWY Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie NA 2024 R.

w tys. zł

Przewidywane

wykonanie planu

%

Lp. Wyszczególnienie Plan (rok) (rok-1) „roku poprzedniego” [4/3]

1 2 3 4 5

I. Stan Funduszu na początek roku

z tego:

1. Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne 15000 14000

2. Udziały i akcje 5000 4500

3. Środki pieniężne 20000 18000

4. Papiery wartościowe 10000 9000

w tym:

4.1. papiery wartościowe Skarbu Państwa 7000 6000

4.2. papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego 3000 3000

5. Należności 5000 4000

5.1. w tym z tytułu udzielonych pożyczek 4000 3000

5.1.1. w tym jednostkom sektora finansów publicznych 2000 1500

6. Pozostałe aktywa 1000 800

7. Zobowiązania (minus) (5000) (4000)

7.1. w tym z tytułu pożyczek (3000) (2000)

7.1.1. w tym od jednostek sektora finansów publicznych (1000) (500)

II. Przychody

1. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 10000 9000

1.1. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 8000 7000

1.2. Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych 2000 2000

2. Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 5000 4000

3. Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15000 12000

3.1. Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa 10000 8000

w tym:

3.1.1. dotacje otrzymane na cele bieżące 6000 5000

3.1.2. dotacje otrzymane na cele inwestycyjne 4000 3000

3.2. Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5000 4000

w tym:

3.2.1. dotacje otrzymane na cele bieżące 3000 2000

3.2.2. dotacje otrzymane na cele inwestycyjne 2000 2000

4. Środki otrzymane z Unii Europejskiej 7000 6000

5. Przychody finansowe 1000 800

5.1. w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek 800 600

5.1.1. w tym od jednostek sektora finansów publicznych 500 400

6. Pozostałe przychody 2000 1500

III. Koszty

1. Dotacje 25000 20000

w tym:

1.1. dotacje na cele bieżące 10000 8000

1.1.1. w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych 5000 4000

1.2. dotacje na cele inwestycyjne 15000 12000

1.2.1. w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych 7000 6000

1.3. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 500 400

1.3.1. w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych 250 200

1.4. spłaty kapitału kredytów bankowych 1000 800

1.4.1. w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych 500 400

1.5. dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji 200 100

1.5.1. w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych 100 50

2. Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa 3000 2000

3. Umorzenia pożyczek 1000 800

3.1. w tym jednostkom sektora finansów publicznych 500 400

4. Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej 100 50

5. Inne wydatki na ochronę środowiska 2000 1500

6. Koszty działalności organów i biura 5000 4000

w tym:

6.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3000 2400

w tym:

6.1.1. wynagrodzenia 2000 1600

6.1.2. składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 600 500

6.1.3. składki na Fundusz Pracy 400 300

6.2. zakup towarów i usług 2000 1600

7. Koszty finansowe 500 400

7.1. w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 300 200

7.1.1. w tym od jednostek sektora finansów publicznych 100 50

8. Pozostałe koszty operacyjne 1000 800

IV. Stan funduszu na koniec roku

w tym:

1. rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne 16000 15000

2. udziały i akcje 5500 5000

3. środki pieniężne 22000 20000

4. papiery wartościowe 11000 10000

w tym:

4.1. papiery wartościowe Skarbu Państwa 8000 7000

4.2. papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego 3000 3000

5. Należności 6000 5000

5.1. w tym z tytułu udzielonych pożyczek 5000 4000

5.1.1. w tym jednostkom sektora finansów publicznych 2500 2000

6. Pozostałe aktywa 1200 1000

w tym:

6.1. pozostałe należności 200 100

7. Zobowiązania (minus) (6000) (5000)

7.1. w tym z tytułu pożyczek (4000) (3000)

7.1.1. w tym od jednostek sektora finansów publicznych (1500) (1000)

V. Środki na wydatki majątkowe własne 5000 4000

________________

1) W przypadku gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków z Unii Europejskiej (instytucją realizującą projekt), należy: w tej pozycji wpisać kwotę otrzymaną z UE, a po stronie kosztów przy konkretnych wydatkach podać, ile wydatkowano środków otrzymanych z UE, poprzez dodanie pozycji „w tym finansowanie z UE”.

2) Środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku.