Sprawozdanie z instrumentów finansowych klientów
- Prawo
finansowe
- Kategoria
sprawozdanie
- Klucze
instrumenty finansowe, klient, liczba/wartość nominalna, posiadane instrumenty, sprawozdanie, stan na koniec okresu, stan na początek okresu, transakcje, wartość rynkowa, zmiany wartości
Sprawozdanie z instrumentów finansowych klientów to dokument zawierający informacje dotyczące posiadanych przez klientów instrumentów finansowych. W raporcie przedstawione są szczegółowe informacje na temat rodzajów instrumentów, ich wartości oraz zmian w ich posiadaniu. Dokument ten jest istotny dla monitorowania sytuacji finansowej klientów oraz oceny ryzyka związanego z ich inwestycjami.
Numer identyfikacyjny 913576892
Nazwa i siedziba podmiotu sprawozdawczego Global Investments Sp. z o.o.
Formularz INF-1
Instrumenty finansowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu klientów
Sprawozdanie za miesiąc Lipiec rok 2024
w złotych
Właściciel papieru
wartościowego
Stan na początek okresu
Stan na początek okresu
Transakcje ‒ wartość rynkowa
Pozostałe zmiany ‒
Stan na koniec okresu
L.p
‒
‒
Zmiany
Różnice
liczba/wartość
‒
Sektor
Kraj
liczba
wartość nominalna
wzrost
spadek
wyceny
kursowe
nominalna
liczba
wartość nominalna
instytucjonalny
(kod ISO 3166-1)
ISIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Finanse
PL
15000
750000
800000
10000
50000
0
10000
20000
16000
800000
2
Ubezpieczenia
DE
10000
500000
520000
5000
20000
5000
5000
10000
10500
525000
...
n
Podsumowując, sprawozdanie z instrumentów finansowych klientów stanowi ważne narzędzie analizy portfela inwestycyjnego klientów. Pozwala ono na szybką ocenę sytuacji finansowej klientów oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń. Dzięki temu dokumentowi można podejmować strategiczne decyzje inwestycyjne, dostosowane do potrzeb i oczekiwań klientów.