Zgłoszenie istotnych zaangażowań depozytowych kasy

ZKD01 – Istotne zaangażowania depozytowe kasy - powyżej kwoty 100 tys. złotych¹⁾

Dane dotyczące zaangażowania członka kasy²⁾                                              A.

ZKD01.1.        Identyfikacja członka kasy

ZKD01.1.1.     FK

ZKD01.1.2.     987654321012

ZKD01.1.3.     Firma Przykładowa Sp. z o.o.

ZKD01.1.4.     M

ZKD01.1.5.     F

ZKD01.1.6.     150000

ZKD01.1.7.     120000

ZKD01.1.8.     Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych (w %)⁷⁾

Nota objaśniająca:

¹⁾ Należy wypełnić w przypadku wskazania wartości „T” w pozycji DAN01.5 formularza DAN01. Dla każdego zaangażowania należy wypełnić odrębny formularz.

²⁾ W przypadku ustania członkostwa w kasie – zaangażowanie jest wykazywane tak jak dla członków kasy.

³⁾ FORMA PRAWNA – należy wpisać jedno z poniższych oznaczeń:

    •    FK – Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;

    •    PK – Osoba prawna krajowa;

    •    FZ – Osoba fizyczna zagraniczna;

    •    PZ – Osoba prawna zagraniczna.

⁴⁾ IDENTYFIKATOR – należy podać NIP. IDENTYFIKATOR w przypadku oznaczeń PZ lub FZ w polu ZKD01.1.1. – 12-znakowy IDENTYFIKATOR w Rejestrze Zobowiązanych, nadawany przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie zgłoszeń kas (pierwszy znak – stały symbol „Z”, drugi znak zawiera oznaczenie cyfrowe FORMA PRAWNA członka kasy „0” - osoba fizyczna, „1” – osoba prawna, kolejne trzy znaki zawierają stały ciąg „000”, kolejne dwa znaki zawierają oznaczenie literowe województwa według słownika oznaczeń Głównego Urzędu Statystycznego, kolejne 5 znaków zawiera numer nadawaną w systemie ewidencji).

⁵⁾ WIELKOŚĆ – należy wpisać jedno z poniższych oznaczeń:

    •    D – Duży;

    •    M – Średni;

    •    P – Mały.

⁶⁾ SEKTOR – należy wpisać symbol sektora, do którego dany członek kasy należy, zgodnie z poniższym oznaczeniem:

    •    F – Finansowy;

    •    N – Nieruchomości;

    •    B – Budowlany.

⁷⁾ Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych (w %) – należy wykazać wskaźnik procentowy (z dwoma miejscami po przecinku) obrazujący udział wartości zaangażowania wobec członka kasy wykazanego w poz. ZKD01.1.8 do wartości funduszy własnych.