Zlecenie przemieszczenia bonów skarbowych

Prawo: finansowe
Kategoria: zlecenie
Klucze: bon skarbowy, nbp, oświadczenie, przemieszczenie, rachunek, rejestr papierów wartościowych, spłata kredytu, zabezpieczenie, zlecenie

Dokument "Zlecenie przemieszczenia bonów skarbowych" dotyczy formalnego zgłoszenia zlecenia przeniesienia bonów skarbowych z jednej placówki na drugą. Wraz z opisem ilości oraz wartości przemieszczanych bonów, dokument określa termin oraz szczegóły realizacji zlecenia.

(ul. Polna 12, 01-001 Warszawa, 2023-10-27)

.....................................................

(Bank PKO BP)

(2023/10/27/BP)

Narodowy Bank Polski

Departament

(2023/10/27/BP)

Operacji Krajowych

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

Zlecenie

przemieszczenia bonów skarbowych na rachunek bonów skarbowych NBP (dalej

"rachunek NBP")*

Bank

(Bank PKO BP)

zleca NBP przemieszczenie poniższych bonów skarbowych ze swojego rachunku w Rejestrze

Papierów Wartościowych na rachunek NBP - w celu zabezpieczenia spłaty kredytu

technicznego:

Lp. Kod ISIN Data zapadalności Liczba Wartość nominalna

(2024-03-15) 1000 1 000 000 PLN

Oświadczamy, że traci moc nasze ostatnie zlecenie złożone w dniu 2023-10-26

....................................................

(Bank PKO BP i Jan Kowalski)

* Jeśli złożenie zlecenia dotyczy rezygnacji z przemieszczenia bonów skarbowych na

rachunek NBP, Bank wypełnia tylko zdanie pod tabelą.

Zlecenie przemieszczenia bonów skarbowych wymaga potwierdzenia ze strony obu placówek oraz zatwierdzenia przez uprawnioną osobę. Po zrealizowaniu przeniesienia, konieczne jest sporządzenie protokołu oraz dokumentacji potwierdzającej wykonanie operacji.