Kwestionariusz restrukturyzacyjny

KWESTIONARIUSZ PODMIOTU ROZWAŻAJĄCEGO OTWARCIE

POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Data wypełnienia 22.03.2024

Status prawny: Jednoosobowa działalność gospodarcza

I. Informacje podstawowe:

1. Nazwa przedsiębiorstwa z adresem :

Zakład Usług Reklamowych "Reklamator" Jan Kowalski

ul. Kwiatowa 12

00-123 Warszawa Polska

2. Wspólnicy (jeśli są)

3. Dane rejestrowe

1234567890 1011121314 Data powstania 15.05.2010

Produkcja (P) / X

Usługi (U) / X

Handel (H) ?

4. Opis prowadzonej działalności

Moimi klientami są małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których opracowuję strategię i plan

działań marketingowych. Przygotowuję koncepcje materiałów promocyjnych, portali

internetowych, prezentacji na targach. Bardzo dużo prac zleconych moim podwykonawcom (portale

internetowe, projekty graficzne, obsługa wydarzeń, itd.). Rocznie współpracuję z 50 firmami, w

szczególności z branży producentów materiałów budowlanych i firm handlowych.

5. Opis aktualnego stanu przedsiębiorstwa

Firma nadal świadczy usługi i produkuje materiały poligraficzne, jednakże ze względu na

zajęcie kont bankowych przez komornika nie mogę nabywać

surowców i płacić wynagrodzeń. Firma prowadzi działalność we własnym obiekcie, który jest moją

własnością. Zatrudniam 5 pracowników na umowę o pracę

i mam umowy z wieloma podwykonawcami. Wkrótce nie będę miał możliwości świadczenia

usług (2 tygodnie) ze względu na brak kapitału obrotowego.

Liczba przychody zysk / strata netto

zatrudnionych

za ostatni kwartał 150 000 zł 25 000 zł 10 000 zł

5 za ostatni rok: 600 000 zł 100 000 zł 40 000 zł

Przyczyny trudnej sytuacji:

3 kluczowych klientów w 2023 r. poinformowało o złożeniu wniosku o ogłoszenie

upadłości z możliwością zawarcia układu. Łączna kwota ich zobowiązań wobec

Zakład Usług Reklamowych "Reklamator" to 120 000 zł + VAT.Zysk za 2023 r. 40 000 zł w części pozostaje w firmie, lecz ok.

30 000 zł przeznaczam na sfinansowanie życia prywatnego i utrzymanie rodziny. 2 głównych

podwykonawców, którym zalegam od 2023 r.kwotę 50 000 zł dysponuje prawomocnymi

wyrokami, a jeden z nich

w lutym skierował sprawę na drogę egzekucji komorniczej. Nie udało mi się ułożyć z nimi i

ustalić dłuższego okresu spłaty.

6. Informacje o majątku / rodzinie – wyłącznie dla działalności opratej o wpis do ewidencji

działalności gospodarczej

Tak (T) / Nie (N)

Rozdzielność majątkowa z

małżonkiem T jeśli tak –

Znaczący majątek nie szacunkowa 500 000 zł

związany z działalnością wartość

gospodarczą N

7. Najpilniejsze potrzeby – opis

Najpilniejsze potrzeby (np. Brak gotówki na zakup towaru, postępowanie komornicze,

blokada rachunku bankowego, itd.) – proszę opisać uwzględniając informację, jaka kwota jest

niezbędna, aby móc kontynuować działalność

(bez spłaty zobowiązań)

Najpilniejsze potrzeby:

1. Odblokowanie rachunku bankowego.

2. Ułożenie się z głównymi wierzycielami.

3. Pozyskanie kwoty 20 000 zł na zakup usług i surowców, gdyż aktualnie dostawcy

żądają zapłaty w gotówce.

zapotrzebowanie na gotówkę: 20 000 zł

II. Majątek i zobowiązania

1. Zestawienie składników majątku i oszacowanie jego wartości – stan

na 31.12.2023 r.

Nazwa składnika Data Wycena

Lp. majątku 200 000 zł Uwagi

nabycia

1 Maszyna drukarska 2018 Sprawna Działa

2 Komputer 2022

5 000 zł Sprawny

3 Samochód dostawczy 2021

30 000 zł Sprawny

4 Biurka 2020 10 000 zł

5 Krzesła

2020 5 000 zł

RAZEM 250 000 zł

2. Zestawienie wierzytelności / zobowiązań, także kredyty i poręczenia – stan

na 31.12.2023 r.

Data

Lp. Firma wierzyciela Kwota Uwagi

powstania

1 Drukarnia "Alfa" 2023.10 50 000 zł Niezapłacone faktury

2 Agencja "Beta" 2023.11 30 000 zł Niezapłacone faktury

3 Kredyt Bankowy 2022.05 20 000 zł Raty regularne

4 Leasing Maszyny 2020.01 10 000 zł Raty regularne

5 ZUS 2023.12 5 000 zł Składki

6 Urząd Skarbowy 2023.12 5 000 zł Podatki

RAZEM 120 000 zł

3. Twój komentarz do powyższych danych

1. Zobowiązanie wobec Drukarni "Alfa" powstały w październiku 2023 r. i do tej pory nie zostały

uregulowane.

2. Zobowiązania do Agencji "Beta" i ZUS do końca grudnia 2023 r. zostały uregulowane.

3. Odsetki do Kredytu Bankowego do końca grudnia 2023 r. zostały uregulowane, data kolejnych odsetek to 20.04.2024 –

kwota 1 000 zł.

III. Sprawozdanie finansowe

Wraz z Twoim biurem rachunkowym sporządź bilans oraz rachunek zysków i strat (na

obecny rok i cały poprzedni)

Tak (T) / Nie (N)

Czy prowadzisz księgi handlowe T

Czy prowadzisz PKPiR N

Księgi handlowe w tys. zł

Bilans dłużnika na dzień złożenia wniosku Opis majątku

A Aktywa 250 1. Maszyny i urządzenia

I Aktywa trwałe 200

II Aktywa obrotowe 50

III Należności 2. Materiały

IV Inne

V Rozliczenia międzyokresowe 3. Gotówka

B Pasywa 120

I Kapitał własny 130

II Zobowiązania 120

4. Kapitał zakładowy

III Kapitały obce 0

5. Kredyty bankowe

IV Inne 6. Zobowiązania handlowe

Suma bilansowa 370

Rachunek zysków i strat w mln zł 7. Przychody ze sprzedaży

A Przychody netto ze sprzedaży 600 8. Koszty uzyskania przychodów

I Przychody ze sprzedaży

B Koszty sprzedanych produktów 500

I Amortyzacja

II Zużycie materiałów i energii

1. Zużycie materiałów

2. Energia, paliwo

a) Energia elektryczna

b) Paliwo

III Usługi obce 100

1. Usługi obce

2. Podatki i opłaty 50

a) Podatek VAT 0

b) Podatek dochodowy 20

c) Pozostałe 30

d) ZUS 20

3. Wynagrodzenia

IV Pozostałe koszty

Suma bilansowa 600

Tak (T) / Nie (N)

Prowadzone postępowania dot. kwoty 50 000 zł,

T

Egzekucja komornicza Sądowe

Twój komentarz do pozycji bilansowych

Wszystkie pozycje bilansowe są realne poza należnościami, kwota 30 000 zł być może będzie

ściągalna w części (15 000 zł) w kolejnych 2 latach.

Rachunek zysków i strat w mln zł 2023 Struktura kosztów w

układzie 2023

rodzajowym

A Przychody netto ze sprzedaży 600 Amortyzacja

B Koszty sprzedanych produktów 560 Materiały

C Zysk ze sprzedaży 40 40 Usługi obce

D Pozostałe przychody operacyjne

E Koszty operacyjne 0 0 Podatki i opłaty

F Zysk z działalności operacyjnej 40 Wynagrodzenia

G Przychody finansowe 0

H Koszty finansowe 0

I Zysk brutto

J Podatek dochodowy (J.I.-

J.II.)

K Zysk netto 40

L Pozostałe koszty 0

M Zysk brutto

N Zysk netto 40

Twój komentarz do pozycji rachunku zysków i strat – trwałość przychodów

W poprzednich latach przychody Zakład Usług Reklamowych "Reklamator" kształtowały się w granicach

500 000 zł - 700 000 zł. Rok 2020 – 550 000 zł, rok 2021 – 650 000 zł, rok 2022 – 700 000 zł.

Zakład Usług Reklamowych "Reklamator" ma stałe kontrakty. Kluczowymi klientami są firmy: Budmax, Handlex, MarketPlus. 3 klienci, którzy

złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości współpracowali z Zakład Usług Reklamowych "Reklamator"

od 2021 r. Spółka posiada w portfelu na 2024 r. 20 umów dot. stałej obsługi

marketingowej na kwotę 300 000 zł.

IV. Twój pomysł na odbudowę Twojej firmy

Zakład Usług Reklamowych "Reklamator" ma ugruntowaną pozycję wśród wytwórców materiałów reklamowych, portfel zleceń jest

zdywersyfikowany, a liczba klientów znaczna. Firma ma zdolność do generowania przychodów na

poziomie 600 000 zł i zysku brutto 100 000 zł. Po odjęciu podatku i kwot „na życie” i

dodaniu amortyzacji, kwota na spłatę zobowiązań wynosi rocznie ok. 50 000 zł. Przy takim

założeniu jestem w stanie spłacić kwotę wierzytelności przez ok. 2 lat (bez naliczania odsetek).

Rozważam przekazanie wierzycielom tytułu własności do siedziby firmy i wpłacanie co kwartał

czynszu najmu – w celu zredukowania kwot zobowiązań, a także powołanie spółki prawa

handlowego i przekazanie części udziałów wierzycielom. Najważniejsze

to odblokowanie działalności firmy.

V. Dodatkowe, istotne informacje

Nie dysponuję płynnym majątkiem trwałym, jestem właścicielem połowy mieszkania

własnościowego 60m2 w Warszawie o rynkowej wartości ok. 500 000 zł

(500 000 zł : 2 = 250 000 zł). Mam rozdzielność majątkową z żoną. Z prywatnego majątku nie

mam możliwości przekazania (po jego sprzedaży) kwot na spłatę zobowiązań. Cały mój majątek

jest w firmie. Mam 45 lat i bardzo wiele pomysłów na nowe przychody. Dotychczasowe wyniki

potwierdzają, że potrafiłem zarobić, a zyski zainwestować w firmę.

Jan Kowalski 500 100 200 [email protected]

Autor zgłoszenia Tel. GSM Adres e-mail