Miesięczne zestawienie transakcji

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Klucze

art. 107 ust. 2 ustawy, cena jednostkowa, data rozliczenia, data zawarcia, identyfikacja transakcji, konflikt interesów, rodzaj transakcji, strona transakcji, transakcje, uzasadnienie ceny, uzasadnienie zawarcia, wartość transakcji, zestawienie transakcji

Miesięczne zestawienie transakcji to dokument prezentujący szczegółowe informacje o wszystkich transakcjach przeprowadzonych w ciągu danego miesiąca. Zawiera on dane dotyczące kwoty transakcji, daty, rodzaju transakcji oraz zaangażowanych stron. Dzięki temu zestawieniu można dokładnie prześledzić wszystkie operacje finansowe i lepiej zarządzać budżetem.

Zestawienie miesięczne1 zawartych transakcji, o których mowa w art. 107 ust. 2 ustawy, za Lipiec 2024

od                                                        do

      Data transakcji                                                             Informacje o transakcji

                                                                                               szczegółowe

                                                 Rodzaj                                               szczegółowe     uzasadnienie

    transakcji  Przedmiot                            uzasadnienie     wykazujące,

Lp.    data   data   (kupno/  transakcji2      wartość     cena    ceny, sposób  wartości   transakcji      wykazujące, że    że zawarcie   Uwagi3

      zawarcia  rozliczenia  sprzedaż)             transakcji  jednostkowa    ustalenia  transakcji     zawarcia      transakcji nie

                                            ceny/źródło   w WAN   (firma,       transakcji      spowodowało

                                                            siedziba)          wymagał interes    wystąpienia

                                                                           uczestników      konfliktu

                                                                                             interesów

1     15.07.2024  22.07.2024  kupno    Usługa konsultingowa  12000    100    Negocjacje    120     Umowa         Rynek      brak      Firma XYZ, Warszawa    Nie

____________________________

1  Zestawienie powinno obejmować wszystkie transakcje, dla których:

   - data zawarcia transakcji i data rozliczenia transakcji wypadają w miesiącu, którego zestawienie dotyczy,

   - co najmniej data rozliczenia transakcji wypada w okresie, którego zestawienie dotyczy.

2  Oznaczenie powinno umożliwiać jednoznaczną identyfikację przedmiotu transakcji. Przyjęty system identyfikacji powinien być wewnętrznie spójny i stabilny w czasie.

3  Należy zawrzeć dodatkowe informacje gwarantujące prawdziwe, rzetelne i kompletne odzwierciedlenie transakcji.

Podsumowując, miesięczne zestawienie transakcji jest niezwykle przydatnym narzędziem do monitorowania wydatków i przychodów w określonym okresie czasu. Pozwala ono na analizę trendów finansowych, identyfikację zbędnych kosztów oraz podejmowanie świadomych decyzji dotyczących gospodarowania środkami. Dzięki regularnemu dostępowi do tych informacji można skutecznie planować i kontrolować budżet domowy lub działalność gospodarczą.