Zestawienie zobowiązań finansowych

Prawo

finansowe

Kategoria

zestawienie

Klucze

emisja własna, fundusz stabilizacyjny, gospodarstwa domowe, kredyty, organizacje, oszczędności, podmioty, pożyczki, produkty, waluty, wartość bilansowa, zabezpieczenia pieniężne, zobowiązania finansowe

Zestawienie zobowiązań finansowych to raport prezentujący wszystkie obowiązki płatnicze firmy w danym okresie. Dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące zaległych płatności, terminów spłaty oraz kwot do uregulowania. Poprzez analizę zestawienia można ocenić obciążenie finansowe przedsiębiorstwa i zaplanować odpowiednie działania w celu zachowania płynności finansowej.

ZF01 – Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów

PLN                                                      EUR                                                      USD                                                      CHF                                                      Pozostałe waluty

w tym: środki z funduszu

Zabezpieczenia pieniężne                                    Zabezpieczenia pieniężne                                    Zabezpieczenia pieniężne                                    Zabezpieczenia pieniężne                                    Zabezpieczenia pieniężne

Kredyty i pożyczki                              Kredyty i pożyczki                              Kredyty i pożyczki                              Kredyty i pożyczki                              Kredyty i pożyczki

stabilizacyjnego

Emisja własna                                    Emisja własna                                    Emisja własna                                    Emisja własna                                    Emisja własna

Oszczędności                               Oszczędności                               Oszczędności                               Oszczędności                               Oszczędności

Inne                                    Inne                                    Inne                                    Inne                                    Inne

A.    B.        C.       D.        E.   F. G.    H.       I.     J.   K. L.    M.       N.     O.   P. R.    S.       T.     U.   V. W.    X.       Y.     Z.   AA.

ZF01.1. Global Corp Sp. z o.o.

ZF01.2. Finanse SA

ZF01.3. Jan Kowalski

ZF01.4. Anna Nowak

ZF01.5. Piotr Wiśniewski

       Narodowy Bank Polski

ZF01.6. działające na rzecz gospodarstw

       domowych

ZF01.7. Komisja Nadzoru Finansowego

ZF01.8. Invest Group Ltd.

ZF01.9. Inne

ZF01.10. Suma

Podsumowując, zestawienie zobowiązań finansowych stanowi istotną część dokumentacji finansowej firmy, umożliwiając analizę jej sytuacji płatniczej. Monitorowanie zobowiązań finansowych pozwala uniknąć opóźnień w regulowaniu płatności oraz efektywnie zarządzać przepływem środków pieniężnych.