Zestawienie zobowiązań finansowych

Prawo: finansowe
Kategoria: zestawienie
Klucze: analiza finansowa, bilansowa wartość, depozyty, instrumenty kapitałowe, kategorie zobowiązań, kredyty, krótka sprzedaż, obligacje, pożyczki, własna emisja, zobowiązania finansowe

Zestawienie zobowiązań finansowych to szczegółowy raport przedstawiający wszystkie zobowiązania finansowe danej jednostki w określonym okresie czasu. Zawiera informacje o kwotach, terminach spłaty oraz podmiotach, którym należy zapłacić określone sumy. To istotne narzędzie służące do monitorowania sytuacji finansowej i planowania przyszłych działań.

ZF01 - Zobowiązania finansowe w wartości bilansowej w podziale na podmioty i produkty (wszystkie portfele)

PozostałeInstytucjeInne monetarneinstytucje Podmiotysektora niefinansowefinansowego

Instytucjerządowe isamorządowe Banki instytucje sektora w tym: kasyBanki centralne finansowe finansowego

Przeznaczoneceny nabyciaWycenianedo obrotumetodąA. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N.

ZF01.1. Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży

ZF01.1.1. Instrumenty kapitałowe

ZF01.1.2. Instrumenty dłużne

ZF01.1.3. Pozostałe należności

ZF01.2. Zobowiązania z tytułu depozytów

ZF01.2.1. Depozyty bieżące

ZF01.2.2. Depozyty terminowe

ZF01.2.3. Umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo)

ZF01.3. Zobowiązania z tytułu własnej emisji

ZF01.3.1. Certyfikaty depozytowe

ZF01.3.2. Obligacje

ZF01.3.3. Pozostałe

ZF01.4. Pozostałe zobowiązania

ZF01.4.1. Kredyty i pożyczki

ZF01.4.2. Inne

ZF01.5. Suma

Zestawienie zobowiązań finansowych jest kluczowym dokumentem pozwalającym na prześledzenie wszystkich zobowiązań jednostki. Podsumowuje ono wszystkie kwoty, okresy płatności oraz beneficjentów tych zobowiązań. Dzięki analizie tego raportu możliwe jest podjęcie decyzji dotyczących zarządzania finansami oraz efektywnej kontroli płatności.