Zestawienie zobowiązań finansowych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
zestawienie
- Klucze
emisja własna, kredyty, oszczędności, podmioty, pożyczki, produkty, waluty, wartość bilansowa, zabezpieczenia pieniężne, zobowiązania finansowe
Dokument "Zestawienie zobowiązań finansowych" przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań finansowych firmy XYZ. Zawiera on listę wszystkich zobowiązań wobec kontrahentów oraz instytucji finansowych. Dokument analizuje terminy spłaty zobowiązań, ich wysokość oraz ewentualne konsekwencje dla sytuacji finansowej firmy.
ZF01 - Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów
PLN
USD
EUR
CHF
GBP
Zabezpieczenia pieniężne
w tym: środki z funduszu
Kredyty i pożyczki
Emisja własna
Oszczędności
Inne
A.
B.
C.
D.
E
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.
Z.
AA.
ZF01.1. Bank PKO BP
ZF01.2. Bank Pekao S.A.
ZF01.3. ING Bank Śląski
ZF01.4. mBank S.A.
ZF01.5. Santander Bank Polska
Alior Bank
ZF01.6.
ZF01.7. BNP Paribas Bank Polska
ZF01.8. Credit Agricole Bank Polska
ZF01.9. Getin Noble Bank
ZF01.10. Suma
Podsumowując, "Zestawienie zobowiązań finansowych" stanowi ważne narzędzie do monitorowania stanu zobowiązań firmy XYZ. Pozwala na śledzenie terminów spłaty, analizę wysokości zobowiązań oraz podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania finansami firmy.