Zestawienie zobowiązań finansowych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
zestawienie
- Klucze
banki, emisja, instytucje finansowe, kategorie zobowiązań, raport finansowy, waluty, zestawienie zobowiązań finansowych, zobowiązania finansowe
Zestawienie zobowiązań finansowych to dokument przedstawiający wszystkie aktualne długi i zobowiązania finansowe firmy. Obejmuje on wszystkie płatności, które firma musi uregulować w przyszłości, w tym kredyty, pożyczki czy zobowiązania wobec kontrahentów. Dokument ten jest istotnym narzędziem do monitorowania stabilności finansowej firmy oraz oceny jej zdolności do spłaty zobowiązań.
ZF02 - Zobowiązania finansowe w wartości bilansowej w podziale na waluty (wszystkie portfele)
PLN EUR USD CHF Pozostałe waluty
A. B. C. D. E.
ZF02.1. Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży
ZF02.1.1. Banki 12 540 000 5 670 000 1 200 000 850 000 2 300 000
ZF02.1.2. Pozostałe instytucje sektora finansowego 8 750 000 3 420 000 980 000 540 000 1 850 000
ZF02.1.3. Inne 4 320 000 2 100 000 550 000 320 000 980 000
ZF02.2. Zobowiązania z tytułu depozytów
ZF02.2.1. Inne monetarne instytucje finansowe 25 600 000 12 400 000 3 200 000 1 900 000 4 800 000
ZF02.2.1.1. w tym: kasy 1 800 000 900 000 250 000 150 000 380 000
ZF02.2.2. Inne 11 800 000 5 700 000 1 500 000 880 000 2 750 000
ZF02.3. Zobowiązania z tytułu własnej emisji
ZF02.3.1. Banki 32 800 000 15 800 000 4 200 000 2 450 000 6 100 000
ZF02.3.2. Instytucje rządowe i samorządowe 15 200 000 7 400 000 1 950 000 1 150 000 3 050 000
ZF02.3.3. Inne monetarne instytucje finansowe 9 500 000 4 600 000 1 200 000 700 000 1 850 000
ZF02.3.3.1. w tym: kasy 650 000 320 000 85 000 50 000 120 000
ZF02.3.4. Pozostałe instytucje sektora finansowego 5 800 000 2 800 000 750 000 440 000 1 200 000
ZF02.3.5. Podmioty niefinansowe 23 400 000 11 400 000 3 050 000 1 800 000 4 600 000
ZF02.4. Pozostałe zobowiązania
ZF02.4.1. Banki centralne 7 600 000 3 700 000 980 000 570 000 1 500 000
ZF02.4.2. Instytucje rządowe i samorządowe 4 300 000 2 100 000 550 000 320 000 880 000
ZF02.4.3. Banki 18 900 000 9 200 000 2 400 000 1 400 000 3 700 000
ZF02.4.3.1. w tym: kasy 1 300 000 640 000 170 000 100 000 260 000
ZF02.4.4. Inne monetarne instytucje finansowe 5 900 000 2 850 000 760 000 440 000 1 250 000
ZF02.4.5. Pozostałe instytucje sektora finansowego 3 100 000 1 500 000 400 000 230 000 620 000
ZF02.4.6. Inne 12 700 000 6 200 000 1 650 000 960 000 2 550 000
ZF02.5. Suma 158 210 000 77 160 000 20 545 000 12 000 000 31 730 000
Podsumowując, zestawienie zobowiązań finansowych jest kluczowym dokumentem pozwalającym na pełny ogląd zobowiązań firmy. Świadczy ono o jej kondycji finansowej oraz zdolności do spłaty długów. Dzięki temu raportowi zarząd firmy oraz inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące zarządzania finansami i planowania przyszłych działań.