Zestawienie zobowiązań finansowych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
zestawienie
- Klucze
bilansowa wartość, emisja, kredyty, oszczędności, pozostałe zobowiązania, pożyczki, terminy płatności, zobowiązania finansowe
Zestawienie zobowiązań finansowych to dokument prezentujący obowiązki finansowe podmiotu w określonym okresie czasu. Zawiera informacje o zobowiązaniach krótko- i długoterminowych, takich jak kredyty, pożyczki, zobowiązania względem dostawców czy podatki. Analiza tych danych pozwala ocenić płynność finansową firmy oraz jej zdolność do regulowania zobowiązań.
ZF03 - Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne według podmiotów
Z terminem pierwotnym
powyżej 1 powyżej 3 powyżej 6
Bieżące do 1 powyżej 1 powyżej 3 powyżej 5
do 1 miesiąca do miesięcy do miesięcy do
miesiąca roku do 3 lat lat do 5 lat roku
miesiąca 3 miesięcy 6 miesięcy 1 roku
A. B. C. D. E. F. G. H.
ZF03.1. Oszczędności
ZF03.1.1. Bank PKO BP S.A.
ZF03.1.2. Bank Pekao S.A.
ZF03.1.3. Santander Bank Polska S.A.
ZF03.1.4. mBank S.A.
ZF03.1.5. ING Bank Śląski S.A.
ZF03.1.6. Credit Agricole Bank Polska S.A.
ZF03.1.7. BNP Paribas Bank Polska S.A.
ZF03.1.8. Alior Bank S.A.
ZF03.2. Zobowiązania z tytułu własnej emisji
ZF03.2.1. Emisja obligacji seria A
ZF03.2.2. Emisja obligacji seria B
ZF03.2.3. Emisja obligacji seria C
ZF03.2.4. Emisja obligacji seria D
ZF03.2.5. Emisja obligacji seria E
ZF03.2.6. Emisja obligacji seria F
ZF03.2.7. Emisja obligacji seria G
ZF03.2.7.1. w tym: Obligacje zabezpieczone hipotecznie
ZF03.2.7.2. w tym: Obligacje niezabezpieczone
ZF03.2.8. Emisja obligacji seria H
ZF03.2.9. Emisja obligacji seria I
ZF03.3. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
ZF03.3.1. Kredyt inwestycyjny A
ZF03.3.2. Kredyt obrotowy B
ZF03.3.3. Pożyczka C
ZF03.3.3.1. w tym: Pożyczka krótkoterminowa
ZF03.3.3.2. w tym: Pożyczka długoterminowa
ZF03.3.3.2.1. w tym: środki pieniężne z funduszu stabilizacyjnego zaliczone do
ZF03.3.3.2.2. funduszy kasy
w tym: pozostałe środki pieniężne z funduszu stabilizacyjnego
ZF03.3.3. Pożyczka D
ZF03.4. Pozostałe zobowiązania
ZF03.4.1. Zobowiązania wobec dostawców
ZF03.4.2. Zobowiązania wobec pracowników
ZF03.4.3. Zobowiązania z tytułu podatków
ZF03.4.4. Zobowiązania z tytułu składek ZUS
ZF03.4.5. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń
ZF03.4.6. Zobowiązania z tytułu czynszu
ZF03.4.7. Zobowiązania z tytułu mediów
ZF03.4.8. Zobowiązania z tytułu usług
ZF03.4.9. Zobowiązania z tytułu leasingu
ZF03.4.10. Zobowiązania inne
ZF03.5. Suma
Podsumowując, zestawienie zobowiązań finansowych jest istotnym narzędziem służącym do monitorowania zdolności firmy do spłaty zobowiązań oraz oceny ryzyka finansowego. Dzięki analizie tego dokumentu można podejmować odpowiednie decyzje mające na celu utrzymanie stabilności finansowej i wzrost przedsiębiorstwa.