Zobowiązania Warunkowe Udzielone i Otrzymane

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Klucze

akredytywy eksportowe, akredytywy importowe, finansowanie, gwarancje, linie kredytowe, rezerwa celowa, zobowiązania otrzymane, zobowiązania udzielone, zobowiązania warunkowe

Dokument 'Zobowiązania Warunkowe Udzielone i Otrzymane' zawiera szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań warunkowych udzielonych przez podmiot oraz zobowiązań warunkowych otrzymanych przez podmiot. Omawia warunki, na jakich te zobowiązania zostały zawarte, oraz ich wpływ na kondycję finansową firmy. W dokumencie znajdziesz analizę ryzyka związanego z zobowiązaniami warunkowymi oraz informacje dotyczące ewentualnych strat lub korzyści wynikających z spełnienia bądź niespełnienia warunków.

Z0010

POZABILANSOWE

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE UDZIELONE I OTRZYMANE

stan na dzień 31.12.2023 w tys zł

REZYDENT            NIEREZYDENT                          REZERWA

złote   dewizy          złote   dewizy         RAZEM      CELOWA

A1    B1         C1     D1        E1       F1

A1 1. Zobowiązania udzielone Firma A Sp. z o.o.    100      200      300      400      1000    50

B1    a) dotyczące finansowania            50      100      150      200      500     25

C1    b) gwarancyjne                 50      100      150      200      500     25

D1     w tym: potwierdzone akredytywy eksportowe  20      40      60      80      200    10

E1 2. Zobowiązania otrzymane od Firma B S.A.    500     1000    1500    2000    5000     X

F1    a) dotyczące finansowania            250     500     750     1000    2500     X

G1    b) gwarancyjne                 250     500     750     1000    2500     X

H1 3. Zobowiązania udzielone Firma C Sp.J.    1000   2000    3000    4000    10000  500

I1    a) dotyczące finansowania            500    1000    1500    2000    5000    250

J1     w tym: - otwarte akredytywy importowe   200    400     600     800     2000     X

K1         - linie kredytowe           300    600     900     1200    3000    150

L1    b) gwarancyjne                 500    1000    1500    2000    5000    250

M1     w tym poręczenia i gwarancje spłaty kredytów 250    500     750     1000    2500    125

N1 4. Zobowiązania otrzymane od Firma D Sp. z o.o. 2000   4000    6000    8000    20000  X

O1    a) dotyczące finansowania            1000   2000    3000    4000    10000  X

P1    b) gwarancyjne                 1000   2000    3000    4000    10000  X

Q1     w tym poręczenia i gwarancje spłaty kredytów 500    1000    1500    2000    5000     X

R1 5. Zobowiązania udzielone Firma E S.A.     5000  10000  15000  20000  50000  2500

S1 6. Zobowiązania otrzymane od Firma F Sp. z o.o. 10000 20000 30000 40000 100000 X

Podsumowanie dokumentu 'Zobowiązania Warunkowe Udzielone i Otrzymane' przedstawia kluczowe kwestie związane z zobowiązaniami warunkowymi. Dowiesz się o potencjalnych skutkach spełnienia lub niespełnienia warunków oraz o wpływie tych zobowiązań na stabilność finansową podmiotu. Analiza ryzyka oraz potencjalnych konsekwencji pomoże Ci zrozumieć istotę zobowiązań warunkowych udzielonych i otrzymanych.