Zbiorcze Dzienne Informacje o Stanie Własności Obligacji Skarbowych i Obrocie

Załącznik nr 2023/10/27

ZAKRES ZBIORCZYCH DZIENNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI OBLIGACJI SKARBOWYCH I OBROTU

TYMI OBLIGACJAMI

ZAKRES ZBIORCZYCH DZIENNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI OBLIGACJI SKARBOWYCH I OBROTU TYMI OBLIGACJAMI

3.1. Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych lub kontach depozytowych wg stanu własności na dzień 30.09.2024r.

Wartość nominalna obligacji skarbowych w PLN

Rezydenci

Nierezydenci

Wyszczególnienie

Banki

Pozostali

Posiadacze rachunków

Ogółem

zbiorczych

(2+3+4+5)

1

2

3

4

5

6

I. Obligacje skarbowe³⁾ według kodu ISIN i nazwy skróconej:

1.1 PL1234567890

1.2 PS0987654321

1.n DE0123456789

¹⁾ W rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

²⁾ Banki będące uczestnikami KDPW, dla których KDPW prowadzi rachunek papierów wartościowych lub konto depozytowe służące do rejestrownia papierów wartościowych stanowiących własność banku.

³⁾ Do obligacji skarbowych nie wlicza się obligacji będących skarbowymi papierami oszczędnościowymi.

Uwaga: wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery wartościowe, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

3.2. Obligacje skarbowe nabyte i zbyte na rynku wtórnym, rozrachowane w dniu 30.09.2024r.

3.2.1.1 Wartość nominalna transakcji na obligacjach skarbowych

Wartość nominalna transakcji na obligacjach skarbowych (w PLN) – Catalyst

Wyszczególnienie

Banki Rezydenci – Banki Rezydenci

Banki Rezydenci – Pozostali Rezydenci

Banki Rezydenci – Nierezydenci

Pozostali Rezydenci – Banki Rezydenci

Banki Rezydenci - Posiadacze rachunków zbiorczych

Pozostali Rezydenci – Pozostali Rezydenci

Nabycia

Zbycia

Nabycia

Zbycia

Nabycia

Zbycia

Nabycia

Zbycia

Nabycia

Zbycia

⁴⁾

⁵⁾

⁶⁾

Outright Repo BSB

Outright Repo BSB

Outright Repo BSB

Outright Repo BSB

Outright Repo BSB

Outright Repo BSB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

I. Obligacje skarbowe⁷⁾ według kodu ISIN i nazwy skróconej:

1.1 PL9876543210

1.2 US1234567890

1.n GB9876543210

Wartość nominalna transakcji na obligacjach skarbowych (w PLN) – Alternatywny System Obrotu

Wyszczególnienie

Pozostali Rezydenci – Nierezydenci

Nierezydenci – Nierezydenci

Posiadacze rachunków zbiorczych – Posiadacze rachunków zbiorczych

Nabycia

Zbycia

Nabycia

Zbycia

Nabycia

Zbycia

Outright Repo BSB

Outright Repo BSB

Outright Repo BSB

Outright Repo BSB

Outright Repo BSB

Outright Repo BSB

1

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

I. Obligacje skarbowe ⁷⁾ według kodu ISIN i nazwy skróconej:

1.1 FR1234567890

1.2 JP9876543210

1.n CH0123456789

¹⁾ Wybrać właściwe. Przez Outright, Repo, BSB rozumie się transakcje kupna/sprzedaży outright, repo, buy-sell back. KDPW sporządza odrębnie sprawozdania dzienne dla każdego ze wskazanych rynków.

²⁾ Banki będące uczestnikami KDPW, dla których KDPW prowadzi rachunek papierów wartościowych lub konto depozytowe służące do rejestrowania papierów wartościowych stanowiących własność banku.

³⁾ W rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

⁴⁾ Przez Outright rozumie się transakcje kupna/sprzedaży outright.

⁵⁾ Przez Repo rozumie się transakcje odkupu/sprzedaży z odkupem. Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcje repo na jeden dzień należy wykazywać w pozycji 'repo'.

⁶⁾ Przez Buy-Sell Back rozumie się transakcje kupna/sprzedaży zwrotnej. Transakcje buy-sell back na jeden dzień należy wykazywać w pozycji 'buy-sell back'.

⁷⁾ Do obligacji skarbowych nie wlicza się obligacji będących skarbowymi papierami oszczędnościowymi.

3.2.1.2. Liczba transakcji na obligacjach skarbowych

Liczba transakcji¹⁾ na obligacjach skarbowych (w sztukach) – Catalyst

Wyszczególnienie