Propozycje układowe częściowe

ZAŁĄCZNIK NR 4

do wniosku "Budowlani Sp. z o.o."

o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego - propozycje układowe

Dłużnik - Budowlani Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12 na podstawie art. 180 ust. 1 i n. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1078; dalej: pr. rest.) składa następujące propozycje układowe dotyczące zawarcia układu częściowego wraz z uzasadnieniem kryteriów wyboru zobowiązań podlegających restrukturyzacji.

1. RODZAJ ZOBOWIĄZAŃ PODLEGAJĄCYCH UKŁADOWI CZĘŚCIOWEMU

W ramach przyspieszonego postępowania układowego dłużnik zamierza zawrzeć układ częściowy, którego przedmiotem będzie restrukturyzacja zobowiązań pieniężnych wynikających z zawartych umów leasingowych.

Dłużnik jest stroną pięciu umów leasingu sprzętu budowlanego (tzw. żurawi budowlanych), zawartych z trzema różnymi firmami leasingowymi. Działalność gospodarcza dłużnika polega na wypożyczaniu żurawi budowlanych innym firmom budowlanym oraz wykorzystywaniu części z nich na potrzeby własnej działalności budowlanej. Jak wskazano we wniosku restrukturyzacyjnym, dłużnik nie zalega jeszcze z zapłatą rat leasingowych, jednak z uwagi na upadłość głównego kontrahenta i wstrzymanie spływu należności, stanie się niewypłacalny, tj. nie będzie w stanie uiszczać rat leasingowych w pełnej wysokości, w przeciągu 3 miesięcy.

Zobowiązania z tytułu leasingu żurawi budowlanych mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika. Ewentualne wypowiedzenie umów leasingu będzie wiązało się z koniecznością złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zgodnie z art. 180 ust. 1 pr. rest. dłużnik może złożyć propozycje układowe dotyczące jedynie niektórych zobowiązań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Dłużnik niniejszym wskazuje, że układem częściowym mają być objęte wyłącznie zobowiązania pieniężne z tytułu pięciu wyżej wymienionych umów leasingu (wykaz umów zawarto we wniosku restrukturyzacyjnym, ich kopie przedkłada się w załączeniu).

2. KRYTERIA WYBORU

Zgodnie z art. 180 ust. 2 pr. rest. wyodrębnienie wierzycieli objętych układem częściowym odbywa się w oparciu o obiektywne, jednoznaczne i uzasadnione ekonomicznie kryteria dotyczące stosunków prawnych wiążących wierzycieli z dłużnikiem, z których wynikają zobowiązania objęte propozycjami układowymi.

Składane przez dłużnika propozycje układowe spełniają kryteria wskazane w art. 180 ust. 2. pr. rest., gdyż są:

1) obiektywne - wyodrębnienie następuje w oparciu o cechę bycia stroną umowy leasingu takiego samego sprzętu budowlanego;

2) jednoznaczne - pozwalają bez żadnych wątpliwości zdecydować, czy dana wierzytelność zalicza się do objętych układem częściowym czy też nie;

3) uzasadnione ekonomicznie - odnoszą się do przedmiotów stanowiących główny składnik majątku dłużnika, bez którego niemożliwe jest prowadzenie działalności operacyjnej.

W związku z powyższym zaproponowane przez dłużnika kryteria wybory należy uznać za zgodne z prawem.

3. TREŚĆ PROPOZYCJI UKŁADOWYCH

Dłużnik proponuje restrukturyzację zobowiązań pieniężnych wynikających z umów leasingu żurawi budowlanych (lista umów w załączeniu do wniosku restrukturyzacyjnego) na warunkach następujących:

1) zmniejszenie miesięcznej raty z tytułu każdej umowy leasingu o 20% przez cały okres wykonywania umowy leasingu,

2) odroczenie terminu wykupu przedmiotu leasingu z tytułu każdej umowy leasingu o 6 miesięcy z tym zastrzeżeniem, że termin odroczenia biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uiszczono ostatnią ratę leasingu,

3) pozostałe postanowienia umów leasingu pozostają bez zmian.

4. ZOBOWIĄZANIA NIEOBJĘTE UKŁADEM CZĘŚCIOWYM (ART. 183 UST. 1 PR. REST.)

Z przeprowadzonych przez dłużnika analiz ekonomicznych wynika, że zawarcie układu częściowego poprzez przyjęcie niniejszych propozycji układowych nie spowoduje zmniejszenia możliwości zaspokojenia wierzytelności nieobjętych układem. Wyniki załączonych analiz zawarto także we wstępnym planie restrukturyzacyjnym.

Dowody:

- analiza KPMG z dnia 12.03.2023 r.,

- analiza Deloitte z dnia 15.03.2023 r.

Jan Kowalski (członek zarządu) Anna Nowak (członek zarządu)