Zobowiązania z tytułu emisji listów zastawnych

Prawo: finansowe
Kategoria: sprawozdanie
Klucze: banki hipoteczne, emisja, hipoteczne, instytucje finansowe, klient, listy zastawne, nierezydent, obroty, odsetki, publiczne, rezydent, wykup, zobowiązania

Dokument „Zobowiązania z tytułu emisji listów zastawnych” określa warunki oraz zobowiązania emitenta listów zastawnych wobec posiadaczy tych instrumentów finansowych. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zastawu oraz procedur związanych z obsługą emisji listów zastawnych. Dokument precyzuje także prawa i obowiązki stron uczestniczących w procesie emisji i obrotu tymi papierami wartościowymi.

HP011

BANKI HIPOTECZNE - ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI LISTÓW ZASTAWNYCH

stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł

REZYDENT NIEREZYDENT

złote dewizy złote dewizy RAZEM

Al BI Cl Dl El

A1 1. Zobowiązania z tytułu listów zastawnych - o starym oprocentowaniu - w obrocie 12000 5000 2000 1000 20000

B1 a) hipotecznych listów zastawnych 8000 3000 1000 500 12500

C1 w tym: sprzedanych pozostałym monetarnym instytucjom finansowym 1000 500 200 100 1800

D1 b) publicznych listów zastawnych 4000 2000 1000 500 7500

E1 w tym: sprzedanych pozostałym monetarnym instytucjom finansowym 500 250 100 50 900

F1 c) listy zastawne nie przedłożone przez klienta w terminie do wykupu 100 50 20 10 180

G1 2. Zobowiązania z tytułu listów zastawnych - o zmiennym oprocentowaniu - w obrocie 25000 10000 4000 2000 41000

H1 a) hipotecznych listów zastawnych 15000 6000 2000 1000 24000

I1 w tym: sprzedanych pozostałym monetarnym instytucjom finansowym 2000 1000 400 200 3600

J1 b) publicznych listów zastawnych 10000 4000 2000 1000 17000

K1 w tym: sprzedanych pozostałym monetarnym instytucjom finansowym 1000 500 200 100 1800

L1 c) listy zastawne nie przedłożone przez klienta w terminie do wykupu 200 100 40 20 360

M1 3. Listy zastawne zdeponowane u powiernika 5000 2000 1000 500 8500

N1 a) hipoteczne 3000 1200 600 300 5100

O1 b) publiczne 2000 800 400 200 3400

P1 4. Odsetki 1000 400 200 100 1700

Q1 a) od hipotecznych listów zastawnych 600 240 120 60 1020

R1 w tym: od listów zastawnych nie przedłożonych w terminie do wykupu 20 8 4 2 34

S1 b) od publicznych listów zastawnych 400 160 80 40 680

T1 w tym: od listów zastawnych nie przedłożonych w terminie do wykupu 10 4 2 1 17

U1 c) odsetki od listów zastawnych zdeponowanych u powiernika 50 20 10 5 85

Podsumowując, dokument „Zobowiązania z tytułu emisji listów zastawnych” stanowi kompleksowe uregulowanie relacji pomiędzy emitentem a posiadaczami listów zastawnych. Określa warunki emisji, zabezpieczenia oraz prawa i obowiązki stron. Dzięki szczegółowym postanowieniom zawartym w dokumencie, zapewniona jest klarowność i wiarygodność procesu emisji listów zastawnych.