Zobowiązania terminowe nierezydentów

Prawo: finansowe
Kategoria: informacja
Klucze: instytucje finansowe, nierezydent, sektor niefinansowy, terminy realizacji, zobowiązania terminowe

Dokument "Zobowiązania terminowe nierezydentów" zawiera zapisy dotyczące terminowych zobowiązań finansowych niebędących rezydentami firmy. Określa on warunki i procedury spłaty zobowiązań w ustalonym terminie oraz ewentualne konsekwencje związane z ich niespełnieniem. Dokument ten jest istotny dla prawidłowego zarządzania płynnością finansową i zapobiegania ryzyku związanemu z zaległościami finansowymi.

INFORMACJA DODATKOWA - ZOBOWIĄZANIA TERMINOWE(bez odsetek)WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

NIEREZYDENTstan na dzień 31.12.2023 w tys. zł

ZŁOTE DEWIZY RAZEMA1 B1 C1

1. Wobec banków centralnych, pozostałych monetarnych instytucji finansowychi oddziałów za granicą banku sprawozdającego

- do 2 lat 1200 500 1700

- 2 lata i powyżej 800 200 1000

2. Wobec międzynarodowych organizacji finansowych

- do 2 lat 50 100 150

- 2 lata i powyżej 25 50 75

3. Wobec instytucji ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych; funduszyinwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałychinstytucji pośrednictwa finansowego oraz pomocniczych instytucji finansowych¹⁾

- do 2 lat 3000 2000 5000

- 2 lata i powyżej 1500 1000 2500

4. Wobec jednostek sektora niefinansowego

- do 2 lat 10000 5000 15000

- 2 lata i powyżej 5000 2500 7500

5. Wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych

- do 2 lat 0 0 0

- 2 lata i powyżej 0 0 0

¹⁾oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

Podsumowując, dokument "Zobowiązania terminowe nierezydentów" jest kluczowym narzędziem umożliwiającym uregulowanie terminowych zobowiązań finansowych niebędących rezydentami. Zapewnia on klarowne wytyczne dotyczące spłaty zobowiązań i minimalizuje ryzyko związanego z ewentualnymi opóźnieniami. Przestrzeganie postanowień tego dokumentu jest istotne dla zachowania stabilności finansowej firmy.