Zobowiązania z tytułu operacji repo i sell buy back
- Prawo
finansowe
- Kategoria
informacja
- Klucze
bankructwo, fundusze rynku pieniężnego, likwidacja, operacje repo, papier wartościowy, sell buy back, zabezpieczenie hipoteczne, zobowiązania
Dokument „Zobowiązania z tytułu operacji repo i sell buy back” reguluje szczegółowe warunki i zasady dotyczące przeprowadzania transakcji repo oraz sell buy back pomiędzy stronami. Określa on m.in. warunki zabezpieczenia oraz terminy realizacji operacji. Dokument stanowi podstawę do uregulowania praw i obowiązków stron w ramach wspomnianych transakcji.
INFORMACJA DODATKOWA - ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OPERACJI REPO I SELL-BUY-BACK (CZ.I)
(bez odsetek)
WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI
stan na dzień 31.12.2023 w tys. zł
REZYDENT NIEREZYDENT RAZEM
złote dewizy złote dewizy
12000 5000 2000 1000 18000
1. Zobowiązania z tytułu operacji repo wobec monetarnych instytucji finansowych (z
12000
wyłączeniem Narodowego Banku Polskiego)
8000 - do 2 lat
1000 - 2 lata i powyżej
w tym:
500
- papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat
200 - listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat
2. Zobowiązania z tytułu operacji repo wobec innych niż monetarne instytucje finansowe
6000
jednostek1)
3000 - do 2 lat
0 - 2 lata i powyżej
w tym:
100
- papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat
50 - listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat
Informacja uzupełniająca:
2000 - z pozycji 1 przypada na zobowiązania wobec funduszy rynku pieniężnego 500 200
w tym:
1000 - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie i listy zastawne o okresie wykupu 250 100
powyżej 5 lat
- z pozycji 2 przypada na zobowiązania wobec banków z ogłoszoną upadłością lub w
0 0 0
likwidacji
1)
dotyczy jednostek sektora finansowego, niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych
„Zobowiązania z tytułu operacji repo i sell buy back” jest kluczowym dokumentem regulującym relacje pomiędzy stronami transakcji repo oraz sell buy back. Konkretne warunki i zasady w nim zawarte precyzują szczegóły transakcji, co umożliwia klarowne uregulowanie praw i obowiązków stron. Dzięki temu dokumentowi możliwa jest efektywna realizacja wymienionych operacji finansowych.